Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 72,03 72,28 -0,35% -7,57% 301,40 302,69 -0,43% -5,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-12-16 21712,50 21917,80 -0,94% -1,88% 299,52 302,53 -0,99% -6,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-12-16 5,75 5,76 -0,17% -2,71% 17,50 17,52 -0,12% -5,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 71,89 72,14 -0,35% -8,26% 300,82 302,11 -0,43% -6,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 772,79 787,01 -1,81% -9,05% 3233,66 3295,84 -1,89% -7,01% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 13,57 13,49 +0,59% +20,30% 56,78 56,49 +0,51% +23,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-16 13,07 12,98 +0,69% +20,46% 39,77 39,48 +0,75% +17,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 9,24 9,22 +0,22% 0,00% 38,66 38,61 +0,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-16 9,76 9,72 +0,41% 0,00% 29,70 29,56 +0,47% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 9,21 9,19 +0,22% 0,00% 38,54 38,49 +0,14% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-12-16 19,46 19,57 -0,56% -1,57% 59,22 59,52 -0,51% -4,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 12,06 11,99 +0,58% 0,00% 50,46 50,21 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-12-16 9,46 9,40 +0,64% +12,09% 28,79 28,59 +0,69% +8,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 11,12 11,06 +0,54% +2,77% 46,53 46,32 +0,46% +5,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-12-16 5,60 5,57 +0,54% +3,32% 17,04 16,94 +0,59% +0,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-16 9,20 9,15 +0,55% +11,52% 28,00 27,83 +0,60% +8,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 11,02 10,95 +0,64% +2,42% 46,11 45,86 +0,56% +4,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-16 5,45 5,42 +0,55% +2,83% 16,59 16,48 +0,61% -0,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)