Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 12,95 | 12,94 | +0,08% | +0,39% | 54,11 | 54,15 | -0,07% | +2,53% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 9,86 | 9,86 | 0,00% | +0,41% | 29,93 | 30,01 | -0,27% | -2,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 12,63 | 12,62 | +0,08% | -0,39% | 52,77 | 52,81 | -0,06% | +1,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 9,29 | 9,29 | 0,00% | -0,32% | 28,20 | 28,27 | -0,27% | -3,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 111,72 | 111,94 | -0,20% | -5,07% | 466,81 | 468,40 | -0,34% | -3,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 119,70 | 120,04 | -0,28% | -1,27% | 500,15 | 502,30 | -0,43% | +0,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 129,40 | 129,77 | -0,29% | -0,75% | 392,73 | 394,92 | -0,55% | -3,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 108,73 | 108,95 | -0,20% | -7,18% | 454,32 | 455,89 | -0,35% | -5,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 115,97 | 116,31 | -0,29% | -1,72% | 484,57 | 486,69 | -0,44% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 125,31 | 125,67 | -0,29% | -1,20% | 380,32 | 382,44 | -0,56% | -4,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)