|
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2013-11-29 |
1025,11 |
1022,98 |
+0,21% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2013-12-17 |
90,15 |
91,12 |
-1,06% |
+0,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2013-12-17 |
111,53 |
112,16 |
-0,56% |
-6,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
128,70 |
129,49 |
-0,61% |
-1,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania |
PLN |
2013-12-17 |
105,99 |
106,65 |
-0,62% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
112,30 |
112,76 |
-0,41% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2013-12-17 |
101,32 |
101,67 |
-0,34% |
+12,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2013-12-17 |
166,55 |
167,31 |
-0,45% |
-0,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
125,96 |
127,29 |
-1,04% |
+12,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2013-12-17 |
264,02 |
265,74 |
-0,65% |
+6,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2013-12-17 |
121,57 |
122,59 |
-0,83% |
+11,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
133,22 |
134,11 |
-0,66% |
+1,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
112,16 |
112,57 |
-0,36% |
+5,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny |
PLN |
2013-12-17 |
150,43 |
151,66 |
-0,81% |
+48,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2013-12-17 |
160,69 |
162,59 |
-1,17% |
+5,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
211,48 |
212,71 |
-0,58% |
+5,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony |
PLN |
2013-12-17 |
10,30 |
10,30 |
0,00% |
+3,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2013-12-17 |
13,52 |
13,71 |
-1,39% |
+23,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2013-12-17 |
254,73 |
257,27 |
-0,99% |
+10,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2013-12-17 |
286,15 |
287,12 |
-0,34% |
+2,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2013-12-17 |
159,07 |
159,50 |
-0,27% |
+110,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2013-12-17 |
197,48 |
200,20 |
-1,36% |
+2,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny |
PLN |
2013-12-17 |
111,43 |
113,16 |
-1,53% |
-0,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2013-12-17 |
225,76 |
227,80 |
-0,90% |
+3,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2013-12-17 |
302,25 |
303,30 |
-0,35% |
+4,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2013-12-17 |
162,43 |
162,68 |
-0,15% |
+3,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2013-12-17 |
25,67 |
25,78 |
-0,43% |
+9,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2013-12-17 |
374,55 |
377,11 |
-0,68% |
+13,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2013-12-17 |
9871,64 |
9871,64 |
0,00% |
+11,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji |
PLN |
2013-12-17 |
122,13 |
122,68 |
-0,45% |
+13,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2013-12-17 |
10,68 |
10,77 |
-0,84% |
-6,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2013-12-17 |
7,50 |
7,59 |
-1,19% |
-2,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
15,80 |
15,90 |
-0,63% |
+1,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2013-12-17 |
11,99 |
11,96 |
+0,25% |
-2,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2013-12-17 |
165,26 |
167,51 |
-1,34% |
+0,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
141,78 |
142,71 |
-0,65% |
+2,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
165,64 |
165,50 |
+0,08% |
+173,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych |
PLN |
2013-12-17 |
115,14 |
115,16 |
-0,02% |
+218,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
246,12 |
247,61 |
-0,60% |
+3,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2013-12-17 |
282,34 |
285,28 |
-1,03% |
+4,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 |
PLN |
2013-12-17 |
112,43 |
112,82 |
-0,35% |
+3,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 |
PLN |
2013-12-17 |
112,76 |
113,26 |
-0,44% |
+3,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 |
PLN |
2013-12-17 |
111,86 |
112,42 |
-0,50% |
+3,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 |
PLN |
2013-12-17 |
111,55 |
112,18 |
-0,56% |
+4,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 |
PLN |
2013-12-17 |
111,09 |
111,77 |
-0,61% |
+3,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 |
PLN |
2013-12-17 |
110,12 |
110,85 |
-0,66% |
+3,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2013-12-17 |
148,21 |
150,05 |
-1,23% |
+17,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2013-12-17 |
133,85 |
134,83 |
-0,73% |
+13,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2013-12-17 |
97,80 |
98,56 |
-0,77% |
-7,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
205,25 |
206,09 |
-0,41% |
-0,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
194,32 |
195,65 |
-0,68% |
-1,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2013-12-17 |
109,11 |
109,48 |
-0,34% |
+6,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
114,64 |
114,77 |
-0,11% |
+10,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2013-12-17 |
12,85 |
12,91 |
-0,46% |
+0,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2013-12-17 |
10,75 |
10,77 |
-0,19% |
+1,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2013-12-17 |
6,11 |
6,11 |
0,00% |
-34,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2013-12-17 |
11,95 |
12,05 |
-0,83% |
+12,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
193,06 |
194,53 |
-0,76% |
+1,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2013-12-17 |
123,52 |
125,22 |
-1,36% |
+4,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2013-12-17 |
13,57 |
13,52 |
+0,37% |
+9,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2013-12-17 |
15,03 |
15,06 |
-0,20% |
+6,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego |
PLN |
2013-12-17 |
10,00 |
10,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2013-12-17 |
16,03 |
16,02 |
+0,06% |
+7,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2013-12-17 |
38,84 |
38,90 |
-0,15% |
+9,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej |
PLN |
2013-12-17 |
12,41 |
12,44 |
-0,24% |
-0,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 |
PLN |
2013-12-17 |
10,85 |
10,87 |
-0,18% |
-3,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 |
PLN |
2013-12-17 |
11,08 |
11,11 |
-0,27% |
-0,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO |
PLN |
2013-12-17 |
10,28 |
10,30 |
-0,19% |
-0,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
141,97 |
142,53 |
-0,39% |
+4,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2013-12-17 |
88,27 |
89,27 |
-1,12% |
-1,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2013-12-17 |
123,85 |
124,72 |
-0,70% |
+3,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 |
PLN |
2013-12-17 |
10,44 |
10,44 |
0,00% |
+1,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 |
PLN |
2013-12-17 |
10,83 |
10,86 |
-0,28% |
+5,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 |
PLN |
2013-12-17 |
10,81 |
10,86 |
-0,46% |
+5,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 |
PLN |
2013-12-17 |
10,96 |
11,04 |
-0,72% |
+6,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 |
PLN |
2013-12-17 |
11,27 |
11,35 |
-0,70% |
+9,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2013-12-17 |
130,72 |
131,82 |
-0,83% |
+2,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2013-12-17 |
73,92 |
75,01 |
-1,45% |
+9,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2013-12-17 |
140,22 |
140,89 |
-0,48% |
+15,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
16,68 |
16,79 |
-0,66% |
+2,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2013-12-17 |
2,18 |
2,21 |
-1,36% |
+2,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2013-12-17 |
36,04 |
36,41 |
-1,02% |
-0,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny |
PLN |
2013-12-17 |
56,32 |
56,36 |
-0,07% |
+3,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2013-12-17 |
57,38 |
57,45 |
-0,12% |
+12,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
29,33 |
29,53 |
-0,68% |
+1,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2013-12-17 |
28,23 |
28,57 |
-1,19% |
+1,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2013-12-17 |
135,64 |
136,20 |
-0,41% |
+3,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2013-12-17 |
165,54 |
165,64 |
-0,06% |
+6,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2013-12-17 |
145,31 |
146,71 |
-0,95% |
+3,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2013-12-17 |
283,70 |
288,61 |
-1,70% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2013-12-17 |
68,41 |
68,18 |
+0,34% |
+4,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2013-12-17 |
673,39 |
670,56 |
+0,42% |
+5,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2013-12-17 |
777,33 |
774,72 |
+0,34% |
+3,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2013-12-17 |
782,36 |
777,56 |
+0,62% |
+13,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2013-12-17 |
70,55 |
70,32 |
+0,33% |
+3,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji |
PLN |
2013-12-17 |
114,59 |
115,83 |
-1,07% |
+5,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity |
PLN |
2013-12-17 |
121,48 |
123,08 |
-1,30% |
+9,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2013-12-17 |
117,71 |
118,44 |
-0,62% |
+4,62% |
- |
- |
- |
- |
|