Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-17 105,24 105,20 +0,04% +1,93% 439,74 440,20 -0,11% +4,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-17 105,87 105,83 +0,04% +2,46% 524,32 526,06 -0,33% +0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-17 10,59 10,58 +0,09% +2,32% 32,14 32,20 -0,18% -0,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-17 106,05 106,01 +0,04% +3,71% 362,71 362,85 -0,04% +4,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-17 106,36 106,32 +0,04% +3,91% 444,42 444,88 -0,11% +6,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-17 106,31 106,27 +0,04% +3,73% 444,21 444,68 -0,11% +5,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-17 1052,40 1052,01 +0,04% +1,97% 4397,35 4402,03 -0,11% +4,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-17 1030,42 1030,04 +0,04% 0,00% 5103,16 5120,12 -0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-17 1027,33 1026,93 +0,04% 0,00% 3513,67 3514,98 -0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-17 32,79 32,80 -0,03% -2,90% 99,52 99,82 -0,30% -5,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 22,56 22,53 +0,13% -7,31% 94,26 94,27 -0,01% -5,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-17 30,99 31,00 -0,03% -3,37% 94,05 94,34 -0,30% -6,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-17 143,20 143,34 -0,10% 0,00% 434,61 436,21 -0,37% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-17 95,17 95,09 +0,08% 0,00% 397,66 397,89 -0,06% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-17 132,42 132,54 -0,09% 0,00% 401,89 403,35 -0,36% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-17 11,22 11,22 0,00% -2,09% 34,05 34,14 -0,27% -4,98% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 10,01 10,01 0,00% +0,60% 41,83 41,89 -0,14% +2,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 88,16 88,08 +0,09% 0,00% 368,37 368,56 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-17 115,21 115,21 0,00% -8,10% 349,66 350,61 -0,27% -10,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-17 112,05 112,06 -0,01% -8,57% 340,07 341,02 -0,28% -11,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)