Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 118,65 | 118,63 | +0,02% | +28,49% | 495,77 | 496,39 | -0,13% | +31,23% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 162,98 | 163,22 | -0,15% | +33,96% | 494,64 | 496,71 | -0,42% | +30,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 110,25 | 110,23 | +0,02% | +27,84% | 460,67 | 461,25 | -0,13% | +30,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 151,45 | 151,67 | -0,15% | +33,30% | 459,65 | 461,56 | -0,41% | +29,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 15,82 | 15,80 | +0,13% | +31,72% | 48,01 | 48,08 | -0,14% | +27,84% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 17,51 | 17,48 | +0,17% | +32,75% | 53,14 | 53,20 | -0,10% | +28,84% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 72,14 | 72,02 | +0,17% | +22,44% | 301,43 | 301,36 | +0,02% | +25,05% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 129,66 | 129,54 | +0,09% | +27,49% | 541,77 | 542,05 | -0,05% | +30,21% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 99,49 | 99,41 | +0,08% | +28,08% | 301,95 | 302,52 | -0,19% | +24,30% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 99,43 | 99,35 | +0,08% | +28,02% | 301,77 | 302,34 | -0,19% | +24,25% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 66,80 | 66,69 | +0,16% | +21,59% | 279,12 | 279,06 | +0,02% | +24,18% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 123,65 | 123,54 | +0,09% | +26,63% | 516,66 | 516,94 | -0,05% | +29,32% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 92,11 | 92,04 | +0,08% | +27,12% | 279,55 | 280,10 | -0,19% | +23,37% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 151,63 | 151,31 | +0,21% | +26,12% | 633,57 | 633,14 | +0,07% | +28,80% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 135,30 | 135,13 | +0,13% | +31,26% | 565,34 | 565,44 | -0,02% | +34,05% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 209,88 | 209,61 | +0,13% | +31,87% | 636,99 | 637,88 | -0,14% | +27,98% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 207,64 | 207,38 | +0,13% | +31,86% | 630,19 | 631,10 | -0,14% | +27,98% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 146,88 | 146,57 | +0,21% | +25,54% | 613,72 | 613,31 | +0,07% | +28,21% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 131,94 | 131,78 | +0,12% | +30,67% | 551,30 | 551,42 | -0,02% | +33,46% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 202,64 | 202,39 | +0,12% | +31,27% | 615,01 | 615,91 | -0,15% | +27,40% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 106,10 | 105,84 | +0,25% | +32,49% | 322,01 | 322,09 | -0,02% | +28,59% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 106,14 | 105,88 | +0,25% | +32,48% | 322,13 | 322,21 | -0,02% | +28,57% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 101,00 | 100,75 | +0,25% | +31,89% | 306,54 | 306,60 | -0,02% | +28,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)