Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 114,24 114,28 -0,04% +9,31% 477,34 478,19 -0,18% +11,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-17 10,34 10,35 -0,10% 0,00% 31,38 31,50 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-17 10,62 10,63 -0,09% +6,41% 28,81 28,89 -0,30% -12,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-17 10,17 10,18 -0,10% 0,00% 29,16 29,07 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 10,17 10,17 0,00% 0,00% 42,49 42,56 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-17 10,16 10,16 0,00% 0,00% 50,32 50,50 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-17 9,95 9,95 0,00% 0,00% 24,92 24,92 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-17 10,22 10,23 -0,10% 0,00% 5,11 5,13 -0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-17 10,36 10,36 0,00% 0,00% 25,02 25,11 -0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-17 10,29 10,29 0,00% 0,00% 4,03 4,04 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-17 10,52 10,53 -0,09% +5,84% 31,93 32,04 -0,36% +2,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-17 12,95 12,95 0,00% +15,42% 39,30 39,41 -0,27% +12,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 116,41 116,46 -0,04% +13,95% 486,41 487,31 -0,19% +16,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 1226,69 1227,15 -0,04% +11,64% 5125,60 5134,89 -0,18% +14,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 1272,21 1272,69 -0,04% +15,74% 5315,80 5325,44 -0,18% +18,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-17 11847,80 11851,60 -0,03% +16,70% 5481,97 5471,88 +0,18% +15,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-17 1059,69 1060,08 -0,04% 0,00% 3216,16 3226,04 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-17 1028,07 1028,44 -0,04% 0,00% 5091,52 5112,17 -0,40% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-17 133,49 132,83 +0,50% -7,73% 557,77 555,81 +0,35% -5,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 110,88 110,78 +0,09% +4,36% 463,30 463,55 -0,05% +6,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-17 111,69 111,59 +0,09% +4,77% 338,98 339,59 -0,18% +1,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 101,89 101,80 +0,09% -0,76% 425,74 425,97 -0,06% +1,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-17 102,71 102,61 +0,10% -0,37% 311,73 312,26 -0,17% -3,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 109,87 109,78 +0,08% +3,84% 459,08 459,36 -0,06% +6,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-17 110,78 110,68 +0,09% +4,23% 336,22 336,82 -0,18% +1,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 101,04 100,95 +0,09% -1,26% 422,19 422,42 -0,05% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-17 101,93 101,84 +0,09% -0,85% 309,36 309,92 -0,18% -3,77% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 17,96 17,97 -0,06% -0,61% 75,04 75,19 -0,20% +1,51% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 12,62 12,64 -0,16% -1,87% 52,73 52,89 -0,30% +0,23% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 17,56 17,58 -0,11% -1,01% 73,37 73,56 -0,26% +1,10% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-17 24,19 24,24 -0,21% +3,51% 73,42 73,77 -0,48% +0,46% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 12,70 12,71 -0,08% -1,01% 53,07 53,18 -0,22% +1,10% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-17 17,47 17,50 -0,17% +3,50% 53,02 53,26 -0,44% +0,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)