Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 73,90 73,90 0,00% -0,03% 308,78 309,23 -0,14% +2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 71,49 71,49 0,00% -0,28% 298,71 299,14 -0,14% +1,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 12,13 12,14 -0,08% +5,20% 50,68 50,80 -0,23% +7,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-17 29,09 29,12 -0,10% +4,98% 88,29 88,62 -0,37% +1,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 11,28 11,29 -0,09% +4,74% 47,13 47,24 -0,23% +6,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-17 27,03 27,05 -0,07% +4,44% 82,04 82,32 -0,34% +1,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 9,74 9,73 +0,10% -0,31% 40,70 40,71 -0,04% +1,82% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 108,36 108,35 +0,01% +4,79% 452,77 453,38 -0,13% +7,02% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 107,43 107,42 +0,01% +4,28% 448,88 449,49 -0,13% +6,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-17 182,28 182,52 -0,13% +2,97% 761,64 763,74 -0,27% +5,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-17 116,58 116,74 -0,14% +0,24% 487,12 488,49 -0,28% +2,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-17 111,97 111,97 0,00% +3,21% 467,86 468,53 -0,14% +5,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 113,82 113,57 +0,22% +8,44% 475,58 475,22 +0,08% +10,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-17 111,86 111,61 +0,22% +8,55% 339,50 339,65 -0,05% +5,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 107,64 107,40 +0,22% +5,21% 449,76 449,40 +0,08% +7,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 110,31 110,07 +0,22% +7,90% 460,92 460,58 +0,07% +10,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-17 494,71 493,54 +0,24% +11,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-17 109,71 109,46 +0,23% +8,01% 332,97 333,11 -0,04% +4,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 103,71 103,47 +0,23% +4,68% 433,34 432,96 +0,09% +6,91% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 2,35 2,36 -0,42% -4,08% 9,82 9,88 -0,57% -2,04% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 2,18 2,18 0,00% -4,80% 9,11 9,12 -0,14% -2,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)