Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 14,28 14,27 +0,07% +2,88% 59,67 59,71 -0,07% +5,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 13,56 13,55 +0,07% +2,42% 56,66 56,70 -0,07% +4,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 163,52 163,39 +0,08% +3,19% 683,25 683,69 -0,06% +5,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 106,39 106,30 +0,08% 0,00% 444,54 444,80 -0,06% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 153,69 153,57 +0,08% +2,67% 642,18 642,60 -0,07% +4,86% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 27,26 27,24 +0,07% +2,87% 113,90 113,98 -0,07% +5,06% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 10,33 10,32 +0,10% +2,48% 43,16 43,18 -0,05% +4,66% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-17 11,09 11,09 0,00% +1,74% 46,34 46,41 -0,14% +3,91% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 12,75 12,74 +0,08% +5,20% 53,27 53,31 -0,07% +7,44% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-17 52,84 52,80 +0,08% +7,03% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-17 51,08 51,04 +0,08% +6,39% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-17 23,32 23,34 -0,09% +2,96% 97,44 97,66 -0,23% +5,15% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-17 163,69 163,48 +0,13% +4,71% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-17 170,59 170,50 +0,05% +5,43% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 180,08 180,08 0,00% +2,09% 752,45 753,53 -0,14% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 17,19 17,19 0,00% +4,75% 71,83 71,93 -0,14% +6,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-17 130,57 130,49 +0,06% +4,58% 396,28 397,11 -0,21% +1,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-17 18,46 18,45 +0,05% +4,47% 77,13 77,20 -0,09% +6,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-17 15,67 15,66 +0,06% +1,29% 65,48 65,53 -0,08% +3,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-17 17,57 17,56 +0,06% +4,03% 73,41 73,48 -0,09% +6,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-17 14,97 14,96 +0,07% +0,94% 62,55 62,60 -0,08% +3,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)