Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 116,78 116,66 +0,10% +6,54% 487,95 488,15 -0,04% +8,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 118,76 118,64 +0,10% +7,45% 496,23 496,44 -0,04% +9,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 1201,03 1199,79 +0,10% +8,10% 5018,38 5020,40 -0,04% +10,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 989,81 988,79 +0,10% 0,00% 4135,82 4137,49 -0,04% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 104,83 104,70 +0,12% 0,00% 438,02 438,11 -0,02% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 121,02 120,88 +0,12% +11,10% 505,67 505,81 -0,03% +13,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-12-17 145,62 145,90 -0,19% 0,00% 608,46 610,50 -0,33% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-12-17 83,00 82,90 +0,12% 0,00% 346,81 346,89 -0,02% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-12-17 411,67 411,24 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-12-17 145,83 145,65 +0,12% 0,00% 609,34 609,46 -0,02% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 93,81 93,99 -0,19% 0,00% 391,98 393,29 -0,33% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 134,28 134,55 -0,20% 0,00% 561,08 563,01 -0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-17 11,33 11,30 +0,27% +15,03% 38,75 38,68 +0,19% +16,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 11,22 11,21 +0,09% +10,54% 46,88 46,91 -0,05% +12,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 11,35 11,33 +0,18% +15,11% 47,42 47,41 +0,03% +17,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-17 11,49 11,47 +0,17% +15,71% 34,87 34,91 -0,10% +12,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 11,08 11,06 +0,18% +9,81% 46,30 46,28 +0,04% +12,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-17 11,33 11,31 +0,18% +14,79% 34,39 34,42 -0,09% +11,41% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 13,85 13,86 -0,07% +13,99% 57,87 58,00 -0,22% +16,42% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 11,90 11,91 -0,08% +13,44% 49,72 49,84 -0,23% +15,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 691,99 691,24 +0,11% +5,51% 2891,41 2892,42 -0,03% +7,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 551,29 550,69 +0,11% +3,46% 2303,51 2304,31 -0,03% +5,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 111,74 111,62 +0,11% +2,74% 466,89 467,06 -0,04% +4,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-17 112,05 111,93 +0,11% +3,02% 340,07 340,62 -0,16% -0,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 109,61 109,50 +0,10% +2,38% 457,99 458,19 -0,04% +4,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-17 450,75 450,23 +0,12% +5,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-17 109,93 109,81 +0,11% +2,66% 333,64 334,17 -0,16% -0,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 120,94 120,70 +0,20% +13,86% 505,34 505,06 +0,06% +16,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-17 123,33 123,09 +0,19% +14,19% 374,31 374,59 -0,07% +10,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 112,92 112,70 +0,20% +10,48% 471,82 471,58 +0,05% +12,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 118,50 118,27 +0,19% +13,45% 495,14 494,89 +0,05% +15,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-17 120,85 120,61 +0,20% +13,81% 366,78 367,04 -0,07% +10,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-17 110,64 110,42 +0,20% +10,10% 462,30 462,04 +0,06% +12,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)