Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2013-12-17 114,69 114,23 +0,40% +15,74% 479,22 477,98 +0,26% +18,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2013-12-17 10,30 10,26 +0,39% 0,00% 27,94 27,89 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2013-12-17 10,30 10,26 +0,39% 0,00% 4,03 4,03 +0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2013-12-17 10,31 10,26 +0,49% 0,00% 31,29 31,22 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2013-12-17 10,29 10,25 +0,39% 0,00% 43,00 42,89 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2013-12-17 530,41 527,90 +0,48% +24,04% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2013-12-17 210,39 209,55 +0,40% +18,64% 879,09 876,84 +0,26% +21,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2013-12-17 203,08 202,28 +0,40% +17,75% 848,55 846,42 +0,25% +20,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2013-12-17 1048,30 1044,12 +0,40% 0,00% 4380,22 4369,02 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2013-12-17 2193,06 2184,30 +0,40% +19,70% 9163,48 9139,99 +0,26% +22,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2013-12-17 984,36 980,42 +0,40% 0,00% 4113,05 4102,47 +0,26% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 12,31 12,39 -0,65% +11,40% 51,44 51,84 -0,79% +13,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 12,82 12,91 -0,70% +16,02% 53,57 54,02 -0,84% +18,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 12,60 12,68 -0,63% +15,17% 52,65 53,06 -0,77% +17,63% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 97,50 97,53 -0,03% +17,12% 407,39 408,11 -0,17% +19,61% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 58,82 58,84 -0,03% +8,03% 245,77 246,21 -0,18% +10,33% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 94,97 95,00 -0,03% +16,58% 396,82 397,52 -0,17% +19,07% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-17 57,34 57,36 -0,03% +7,52% 239,59 240,02 -0,18% +9,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)