Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-12-18 24,44 24,37 +0,29% +9,89% 74,20 73,96 +0,32% +7,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-12-18 12,30 12,26 +0,33% +10,12% 4,82 4,80 +0,48% +7,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-12-18 27,86 27,77 +0,32% +10,08% 84,58 84,28 +0,36% +7,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-12-18 30,04 29,95 +0,30% +10,97% 91,20 90,90 +0,33% +8,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 13,04 13,04 0,00% +3,25% 54,49 54,49 +0,01% +5,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 12,13 12,13 0,00% +2,54% 50,69 50,68 +0,01% +4,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-18 14,59 14,53 +0,41% +3,62% 49,92 49,70 +0,44% +4,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 20,98 20,90 +0,38% +3,60% 87,67 87,33 +0,39% +6,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-18 82,90 82,57 +0,40% +6,54% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 29,30 29,19 +0,38% +4,12% 88,95 88,59 +0,41% +1,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 19,89 19,71 +0,91% -0,15% 83,12 82,36 +0,92% +2,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 19,49 19,41 +0,41% +3,07% 81,44 81,10 +0,42% +5,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-18 27,26 27,16 +0,37% +3,38% 82,76 82,43 +0,40% +1,13% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 114,55 114,19 +0,32% +8,81% 478,68 477,13 +0,32% +11,33% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-18 107,69 107,35 +0,32% 0,00% 326,95 325,81 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 114,59 114,23 +0,32% +8,80% 478,85 477,30 +0,32% +11,33% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 109,66 109,32 +0,31% +8,24% 458,25 456,78 +0,32% +10,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 106,09 106,17 -0,08% -4,68% 443,33 443,62 -0,07% -2,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 12,59 12,60 -0,08% -4,33% 38,22 38,24 -0,05% -6,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-12-18 6,28 6,29 -0,16% -9,12% 19,07 19,09 -0,13% -11,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 8,87 8,87 0,00% -8,56% 37,07 37,06 +0,01% -6,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 104,27 104,35 -0,08% -4,97% 435,72 436,02 -0,07% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-18 12,23 12,24 -0,08% -4,68% 37,13 37,15 -0,05% -6,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 4,45 4,45 0,00% -13,09% 18,60 18,59 +0,01% -11,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 78,68 78,74 -0,08% -9,62% 328,79 329,01 -0,07% -7,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-18 6,13 6,14 -0,16% -9,32% 18,61 18,63 -0,13% -11,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 166,33 166,58 -0,15% +2,09% 695,06 696,04 -0,14% +4,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 182,12 182,39 -0,15% +2,50% 552,92 553,55 -0,12% +0,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-18 545,61 546,41 -0,15% +4,45% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-18 178,56 178,83 -0,15% +2,03% 542,11 542,75 -0,12% -0,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)