Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-18 105,20 105,24 -0,04% +1,79% 439,61 439,74 -0,03% +4,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-18 105,83 105,87 -0,04% +2,31% 523,70 524,32 -0,12% +0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-18 10,58 10,59 -0,09% +2,03% 32,12 32,14 -0,06% -0,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-18 106,01 106,05 -0,04% +3,56% 362,68 362,71 -0,01% +4,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-18 106,32 106,36 -0,04% +3,77% 444,29 444,42 -0,03% +6,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-18 106,27 106,31 -0,04% +3,59% 444,08 444,21 -0,03% +5,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-18 1052,02 1052,40 -0,04% +1,84% 4396,18 4397,35 -0,03% +4,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-18 1030,03 1030,42 -0,04% 0,00% 5097,10 5103,16 -0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-18 1026,90 1027,33 -0,04% 0,00% 3513,23 3513,67 -0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-18 32,81 32,79 +0,06% -2,76% 99,61 99,52 +0,09% -4,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 22,52 22,56 -0,18% -7,36% 94,11 94,26 -0,17% -5,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-18 31,01 30,99 +0,06% -3,21% 94,15 94,05 +0,10% -5,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-18 143,30 143,20 +0,07% 0,00% 435,06 434,61 +0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-18 95,01 95,17 -0,17% 0,00% 397,03 397,66 -0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-18 132,51 132,42 +0,07% 0,00% 402,30 401,89 +0,10% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 11,22 11,22 0,00% -2,01% 34,06 34,05 +0,03% -4,14% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 10,00 10,01 -0,10% +0,81% 41,79 41,83 -0,09% +3,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 88,13 88,16 -0,03% 0,00% 368,28 368,37 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 115,04 115,21 -0,15% -8,28% 349,26 349,66 -0,11% -10,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-18 111,88 112,05 -0,15% -8,74% 339,67 340,07 -0,12% -10,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)