Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 114,03 114,24 -0,18% +8,60% 476,51 477,34 -0,17% +11,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-18 10,32 10,34 -0,19% 0,00% 31,33 31,38 -0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-18 10,60 10,62 -0,19% +5,68% 28,77 28,81 -0,13% -12,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-18 10,16 10,17 -0,10% 0,00% 29,14 29,16 -0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 10,15 10,17 -0,20% 0,00% 42,41 42,49 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-18 10,14 10,16 -0,20% 0,00% 50,18 50,32 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-18 9,93 9,95 -0,20% 0,00% 24,93 24,92 +0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-18 10,21 10,22 -0,10% 0,00% 5,11 5,11 -0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-18 10,34 10,36 -0,19% 0,00% 24,95 25,02 -0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-18 10,27 10,29 -0,19% 0,00% 4,03 4,03 -0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-18 10,50 10,52 -0,19% +5,21% 31,88 31,93 -0,16% +2,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-18 12,92 12,95 -0,23% +14,54% 39,23 39,30 -0,20% +12,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 116,19 116,41 -0,19% +13,21% 485,54 486,41 -0,18% +15,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 1224,44 1226,69 -0,18% +10,91% 5116,69 5125,60 -0,17% +13,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 1269,86 1272,21 -0,18% +14,99% 5306,49 5315,80 -0,18% +17,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-18 11826,60 11847,80 -0,18% +15,95% 5440,23 5481,97 -0,76% +14,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-18 1057,73 1059,69 -0,18% 0,00% 3211,27 3216,16 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-18 1026,18 1028,07 -0,18% 0,00% 5078,05 5091,52 -0,26% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-18 133,35 133,49 -0,10% -7,74% 557,24 557,77 -0,10% -5,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 110,96 110,88 +0,07% +4,27% 463,68 463,30 +0,08% +6,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 111,77 111,69 +0,07% +4,66% 339,33 338,98 +0,10% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 101,96 101,89 +0,07% -0,86% 426,07 425,74 +0,08% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-18 102,78 102,71 +0,07% -0,46% 312,04 311,73 +0,10% -2,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 109,95 109,87 +0,07% +3,74% 459,46 459,08 +0,08% +6,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-18 110,86 110,78 +0,07% +4,14% 336,57 336,22 +0,11% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 101,11 101,04 +0,07% -1,36% 422,52 422,19 +0,08% +0,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-18 102,00 101,93 +0,07% -0,94% 309,67 309,36 +0,10% -3,10% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 17,97 17,96 +0,06% -0,50% 75,09 75,04 +0,07% +1,81% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 12,63 12,62 +0,08% -1,79% 52,78 52,73 +0,09% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 17,57 17,56 +0,06% -0,90% 73,42 73,37 +0,07% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-18 24,18 24,19 -0,04% +3,33% 73,41 73,42 -0,01% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 12,71 12,70 +0,08% -0,86% 53,11 53,07 +0,09% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-18 17,46 17,47 -0,06% +3,31% 53,01 53,02 -0,02% +1,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)