Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 73,90 73,90 0,00% -0,03% 308,81 308,78 +0,01% +2,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 71,49 71,49 0,00% -0,28% 298,74 298,71 +0,01% +2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 12,15 12,13 +0,16% +5,19% 50,77 50,68 +0,17% +7,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-18 29,13 29,09 +0,14% +4,94% 88,44 88,29 +0,17% +2,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 11,29 11,28 +0,09% +4,63% 47,18 47,13 +0,10% +7,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-18 27,06 27,03 +0,11% +4,40% 82,15 82,04 +0,14% +2,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 9,73 9,74 -0,10% -0,41% 40,66 40,70 -0,09% +1,90% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 108,54 108,36 +0,17% +4,91% 453,57 452,77 +0,18% +7,35% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 107,60 107,43 +0,16% +4,40% 449,64 448,88 +0,17% +6,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-18 182,77 182,28 +0,27% +2,95% 763,76 761,64 +0,28% +5,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-18 116,90 116,58 +0,27% +0,22% 488,50 487,12 +0,28% +2,55% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-18 112,19 111,97 +0,20% +3,37% 468,82 467,86 +0,21% +5,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 113,96 113,82 +0,12% +8,37% 476,22 475,58 +0,13% +10,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-18 111,99 111,86 +0,12% +8,46% 340,00 339,50 +0,15% +6,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 107,77 107,64 +0,12% +5,13% 450,35 449,76 +0,13% +7,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 110,44 110,31 +0,12% +7,83% 461,51 460,92 +0,13% +10,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-18 495,32 494,71 +0,12% +10,95% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-18 109,84 109,71 +0,12% +7,93% 333,47 332,97 +0,15% +5,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 103,83 103,71 +0,12% +4,61% 433,88 433,34 +0,13% +7,05% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 2,36 2,35 +0,43% -3,28% 9,86 9,82 +0,44% -1,03% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 2,18 2,18 0,00% -4,39% 9,11 9,11 +0,01% -2,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)