Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 14,28 14,28 0,00% +2,88% 59,67 59,67 +0,01% +5,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 13,55 13,56 -0,07% +2,34% 56,62 56,66 -0,06% +4,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 163,49 163,52 -0,02% +3,18% 683,19 683,25 -0,01% +5,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 106,37 106,39 -0,02% 0,00% 444,50 444,54 -0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 153,66 153,69 -0,02% +2,67% 642,11 642,18 -0,01% +5,05% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 27,26 27,26 0,00% +2,83% 113,91 113,90 +0,01% +5,22% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 10,33 10,33 0,00% +2,48% 43,17 43,16 +0,01% +4,86% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-18 11,09 11,09 0,00% +1,74% 46,34 46,34 +0,01% +4,11% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 12,75 12,75 0,00% +5,20% 53,28 53,27 +0,01% +7,64% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-18 52,87 52,84 +0,06% +7,11% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-18 51,07 51,08 -0,02% +6,37% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-18 23,36 23,32 +0,17% +3,23% 97,62 97,44 +0,18% +5,62% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-18 163,75 163,69 +0,04% +4,65% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-18 170,64 170,59 +0,03% +5,44% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 180,19 180,08 +0,06% +2,19% 752,98 752,45 +0,07% +4,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 17,20 17,19 +0,06% +4,75% 71,88 71,83 +0,07% +7,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-18 130,61 130,57 +0,03% +4,57% 396,53 396,28 +0,06% +2,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-18 18,47 18,46 +0,05% +4,47% 77,18 77,13 +0,06% +6,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-18 15,68 15,67 +0,06% +1,36% 65,52 65,48 +0,07% +3,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-18 17,57 17,57 0,00% +3,96% 73,42 73,41 +0,01% +6,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-18 14,97 14,97 0,00% +0,88% 62,56 62,55 +0,01% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-18 100,00 0,00 0,00% 0,00% 417,88 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)