Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-18 | 13,14 | 12,95 | +1,47% | +1,39% | 54,91 | 54,11 | +1,48% | +3,74% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-18 | 10,01 | 9,86 | +1,52% | +1,42% | 30,39 | 29,93 | +1,55% | -0,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-18 | 12,82 | 12,63 | +1,50% | +0,63% | 53,57 | 52,77 | +1,51% | +2,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-18 | 9,43 | 9,29 | +1,51% | +0,64% | 28,63 | 28,20 | +1,54% | -1,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-18 | 112,63 | 111,72 | +0,81% | -4,68% | 470,66 | 466,81 | +0,82% | -2,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-18 | 120,53 | 119,70 | +0,69% | -1,12% | 503,67 | 500,15 | +0,70% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-18 | 130,30 | 129,40 | +0,70% | -0,60% | 395,59 | 392,73 | +0,73% | -2,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-18 | 109,62 | 108,73 | +0,82% | -6,79% | 458,08 | 454,32 | +0,83% | -4,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-18 | 116,78 | 115,97 | +0,70% | -1,56% | 488,00 | 484,57 | +0,71% | +0,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-18 | 126,18 | 125,31 | +0,69% | -1,04% | 383,08 | 380,32 | +0,73% | -3,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)