Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-18 | 106,09 | 106,17 | -0,08% | -4,68% | 443,33 | 443,62 | -0,07% | -2,47% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-18 | 12,59 | 12,60 | -0,08% | -4,33% | 38,22 | 38,24 | -0,05% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2013-12-18 | 6,28 | 6,29 | -0,16% | -9,12% | 19,07 | 19,09 | -0,13% | -11,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-18 | 8,87 | 8,87 | 0,00% | -8,56% | 37,07 | 37,06 | +0,01% | -6,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-18 | 104,27 | 104,35 | -0,08% | -4,97% | 435,72 | 436,02 | -0,07% | -2,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-18 | 12,23 | 12,24 | -0,08% | -4,68% | 37,13 | 37,15 | -0,05% | -6,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-18 | 4,45 | 4,45 | 0,00% | -13,09% | 18,60 | 18,59 | +0,01% | -11,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-18 | 78,68 | 78,74 | -0,08% | -9,62% | 328,79 | 329,01 | -0,07% | -7,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2013-12-18 | 6,13 | 6,14 | -0,16% | -9,32% | 18,61 | 18,63 | -0,13% | -11,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)