Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 116,95 116,78 +0,15% +6,49% 488,71 487,95 +0,16% +8,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 118,94 118,76 +0,15% +7,40% 497,03 496,23 +0,16% +9,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 1202,84 1201,03 +0,15% +8,05% 5026,43 5018,38 +0,16% +10,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 991,30 989,81 +0,15% 0,00% 4142,44 4135,82 +0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 105,19 104,83 +0,34% 0,00% 439,57 438,02 +0,35% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 121,44 121,02 +0,35% +10,88% 507,47 505,67 +0,36% +13,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-12-18 146,17 145,62 +0,38% 0,00% 610,82 608,46 +0,39% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-12-18 83,29 83,00 +0,35% 0,00% 348,05 346,81 +0,36% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-12-18 413,15 411,67 +0,36% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-12-18 146,33 145,83 +0,34% 0,00% 611,48 609,34 +0,35% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 94,16 93,81 +0,37% 0,00% 393,48 391,98 +0,38% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 134,79 134,28 +0,38% 0,00% 563,26 561,08 +0,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-18 11,36 11,33 +0,26% +14,40% 38,86 38,75 +0,29% +15,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 11,32 11,22 +0,89% +11,09% 47,30 46,88 +0,90% +13,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 11,39 11,35 +0,35% +14,59% 47,60 47,42 +0,36% +17,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 11,52 11,49 +0,26% +14,97% 34,97 34,87 +0,29% +12,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 11,17 11,08 +0,81% +10,27% 46,68 46,30 +0,82% +12,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-18 11,36 11,33 +0,26% +14,17% 34,49 34,39 +0,30% +11,69% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 13,87 13,85 +0,14% +13,69% 57,96 57,87 +0,15% +16,33% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 11,91 11,90 +0,08% +13,11% 49,77 49,72 +0,09% +15,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 693,09 691,99 +0,16% +5,65% 2896,28 2891,41 +0,17% +8,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 552,17 551,29 +0,16% +3,60% 2307,41 2303,51 +0,17% +6,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 111,86 111,74 +0,11% +2,95% 467,44 466,89 +0,12% +5,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 112,17 112,05 +0,11% +3,23% 340,55 340,07 +0,14% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 109,73 109,61 +0,11% +2,60% 458,54 457,99 +0,12% +4,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-18 451,25 450,75 +0,11% +5,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-18 110,04 109,93 +0,10% +2,86% 334,08 333,64 +0,13% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 121,16 120,94 +0,18% +13,65% 506,30 505,34 +0,19% +16,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 123,56 123,33 +0,19% +14,00% 375,13 374,31 +0,22% +11,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 113,13 112,92 +0,19% +10,28% 472,75 471,82 +0,20% +12,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 118,72 118,50 +0,19% +13,25% 496,11 495,14 +0,20% +15,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-18 121,07 120,85 +0,18% +13,60% 367,57 366,78 +0,22% +11,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 110,84 110,64 +0,18% +9,89% 463,18 462,30 +0,19% +12,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)