Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 72,57 72,24 +0,46% -6,18% 303,26 301,85 +0,47% -4,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-12-18 21684,80 21557,50 +0,59% -2,76% 303,76 298,87 +1,64% -5,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-12-18 5,78 5,77 +0,17% -2,20% 17,55 17,51 +0,21% -4,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 72,43 72,10 +0,46% -6,88% 302,67 301,26 +0,47% -4,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 778,65 775,07 +0,46% -6,64% 3253,82 3238,55 +0,47% -4,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 13,60 13,52 +0,59% +19,61% 56,83 56,49 +0,60% +22,39% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 13,11 13,01 +0,77% +19,62% 39,80 39,49 +0,80% +17,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 9,29 9,29 0,00% 0,00% 38,82 38,82 +0,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 9,76 9,81 -0,51% 0,00% 29,63 29,77 -0,48% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-18 9,26 9,26 0,00% 0,00% 38,70 38,69 +0,01% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-12-18 19,49 19,47 +0,10% -1,22% 59,17 59,09 +0,14% -3,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 12,06 12,06 0,00% 0,00% 50,40 50,39 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-12-18 9,46 9,46 0,00% +11,29% 28,72 28,71 +0,03% +8,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 11,13 11,12 +0,09% +2,20% 46,51 46,46 +0,10% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-12-18 5,60 5,60 0,00% +2,56% 17,00 17,00 +0,03% +0,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-18 9,21 9,20 +0,11% +10,96% 27,96 27,92 +0,14% +8,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-18 11,02 11,02 0,00% +1,75% 46,05 46,05 +0,01% +4,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-18 5,46 5,45 +0,18% +2,25% 16,58 16,54 +0,22% +0,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)