Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-19 | 108,80 | 108,76 | +0,04% | +0,19% | 454,78 | 454,49 | +0,07% | +2,40% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-19 | 101,57 | 101,53 | +0,04% | +0,19% | 424,56 | 424,27 | +0,07% | +2,39% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-19 | 106,59 | 106,55 | +0,04% | -0,16% | 445,55 | 445,25 | +0,07% | +2,04% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-19 | 112,51 | 111,62 | +0,80% | +2,71% | 470,29 | 466,44 | +0,83% | +4,97% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-19 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,52 | 72,50 | +0,03% | +2,20% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-19 | 155,90 | 154,98 | +0,59% | +9,14% | 473,83 | 470,52 | +0,70% | +6,85% |