Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-19 | 13,09 | 13,14 | -0,38% | +0,85% | 54,72 | 54,91 | -0,35% | +3,07% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-19 | 9,97 | 10,01 | -0,40% | +0,81% | 30,30 | 30,39 | -0,29% | -1,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-19 | 12,77 | 12,82 | -0,39% | +0,08% | 53,38 | 53,57 | -0,36% | +2,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-19 | 9,40 | 9,43 | -0,32% | +0,11% | 28,57 | 28,63 | -0,21% | -1,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-19 | 114,03 | 112,63 | +1,24% | -3,33% | 476,64 | 470,66 | +1,27% | -1,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-19 | 121,40 | 120,53 | +0,72% | -1,08% | 507,45 | 503,67 | +0,75% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-19 | 131,24 | 130,30 | +0,72% | -0,57% | 398,88 | 395,59 | +0,83% | -2,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-19 | 110,98 | 109,62 | +1,24% | -5,48% | 463,90 | 458,08 | +1,27% | -3,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-19 | 117,61 | 116,78 | +0,71% | -1,54% | 491,61 | 488,00 | +0,74% | +0,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-19 | 127,09 | 126,18 | +0,72% | -1,02% | 386,26 | 383,08 | +0,83% | -3,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)