Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-19 105,22 105,20 +0,02% +1,75% 439,82 439,61 +0,05% +3,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-19 105,84 105,83 +0,01% +2,26% 526,22 523,70 +0,48% +0,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-19 10,58 10,58 0,00% +2,03% 32,16 32,12 +0,11% -0,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-19 106,01 106,01 0,00% +3,50% 362,64 362,68 -0,01% +4,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-19 106,33 106,32 +0,01% +3,72% 444,46 444,29 +0,04% +6,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-19 106,28 106,27 +0,01% +3,54% 444,25 444,08 +0,04% +5,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-19 1052,16 1052,02 +0,01% +1,79% 4398,03 4396,18 +0,04% +4,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-19 1030,10 1030,03 +0,01% 0,00% 5121,45 5097,10 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-19 1026,88 1026,90 0,00% 0,00% 3512,75 3513,23 -0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 32,75 32,81 -0,18% -2,93% 99,54 99,61 -0,07% -4,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 22,65 22,52 +0,58% -6,09% 94,68 94,11 +0,61% -4,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 30,95 31,01 -0,19% -3,43% 94,07 94,15 -0,09% -5,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-19 143,21 143,30 -0,06% 0,00% 435,26 435,06 +0,05% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-19 95,61 95,01 +0,63% 0,00% 399,65 397,03 +0,66% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-19 132,42 132,51 -0,07% 0,00% 402,46 402,30 +0,04% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-19 11,22 11,22 0,00% -1,92% 34,10 34,06 +0,11% -3,98% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 10,07 10,00 +0,70% +1,61% 42,09 41,79 +0,73% +3,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 88,23 88,13 +0,11% 0,00% 368,80 368,28 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-19 114,57 115,04 -0,41% -8,83% 348,21 349,26 -0,30% -10,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 111,43 111,88 -0,40% -9,27% 338,67 339,67 -0,29% -11,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)