Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 11,54 11,55 -0,09% +0,70% 48,24 48,27 -0,06% +2,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 11,72 11,72 0,00% +1,12% 35,62 35,58 +0,11% -1,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 11,22 11,22 0,00% +0,27% 46,90 46,89 +0,03% +2,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 11,35 11,36 -0,09% +0,53% 34,50 34,49 +0,02% -1,58% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 10,10 10,04 +0,60% -2,88% 42,22 41,96 +0,63% -0,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-19 10,77 10,80 -0,28% -3,41% 36,84 36,95 -0,29% -2,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 15,78 15,80 -0,13% -6,02% 65,96 66,03 -0,10% -3,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 12,69 12,73 -0,31% -3,35% 53,04 53,20 -0,29% -1,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-19 17,82 17,88 -0,34% -3,10% 54,16 54,28 -0,23% -5,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 14,91 14,92 -0,07% -6,64% 62,32 62,35 -0,04% -4,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-19 16,84 16,89 -0,30% -3,72% 51,18 51,28 -0,19% -5,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-19 11,58 11,58 0,00% -0,17% 35,20 35,16 +0,11% -2,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-19 10,70 10,71 -0,09% -1,11% 32,52 32,52 +0,02% -3,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-19 14,90 14,92 -0,13% -2,04% 45,29 45,30 -0,03% -4,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-19 11,38 11,38 0,00% -2,07% 34,59 34,55 +0,11% -4,12% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-19 968,52 968,92 -0,04% -0,47% 2943,62 2941,64 +0,07% -2,56% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-19 499,33 499,54 -0,04% -3,40% 1517,61 1516,60 +0,07% -5,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-19 784,58 784,33 +0,03% +4,20% 3279,54 3277,56 +0,06% +6,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-19 391,03 390,91 +0,03% +1,31% 1634,51 1633,53 +0,06% +3,54% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-19 349,32 347,66 +0,48% -1,79% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-19 114,38 114,40 -0,02% -1,52% 347,63 347,32 +0,09% -3,58% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 9,25 9,18 +0,76% -2,53% 38,66 38,36 +0,79% -0,38% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-19 12,64 12,62 +0,16% +0,08% 38,42 38,31 +0,27% -2,02% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-19 37,81 37,74 +0,19% +1,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 142,88 142,91 -0,02% +0,49% 597,24 597,19 +0,01% +2,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-19 9,66 9,66 0,00% +0,84% 29,36 29,33 +0,11% -1,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-19 5,62 5,62 0,00% -3,10% 17,08 17,06 +0,11% -5,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 101,93 101,95 -0,02% -2,48% 426,07 426,03 +0,01% -0,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 135,90 135,93 -0,02% +0,05% 568,06 568,02 +0,01% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 9,20 9,20 0,00% +0,44% 27,96 27,93 +0,11% -1,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 126,90 126,93 -0,02% -2,91% 530,44 530,41 +0,01% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-19 7,84 7,84 0,00% -3,45% 23,83 23,80 +0,11% -5,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)