Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 73,90 73,90 0,00% -0,03% 308,90 308,81 +0,03% +2,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 71,49 71,49 0,00% -0,28% 298,83 298,74 +0,03% +1,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 12,27 12,15 +0,99% +6,23% 51,29 50,77 +1,02% +8,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-19 29,41 29,13 +0,96% +5,98% 89,39 88,44 +1,07% +3,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 11,40 11,29 +0,97% +5,75% 47,65 47,18 +1,00% +8,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-19 27,32 27,06 +0,96% +5,48% 83,03 82,15 +1,07% +3,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 9,82 9,73 +0,92% +0,92% 41,05 40,66 +0,95% +3,15% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 109,09 108,54 +0,51% +5,24% 456,00 453,57 +0,54% +7,55% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 108,14 107,60 +0,50% +4,72% 452,02 449,64 +0,53% +7,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-19 183,37 182,77 +0,33% +3,18% 766,49 763,76 +0,36% +5,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-19 117,28 116,90 +0,33% +0,45% 490,23 488,50 +0,35% +2,66% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-19 112,48 112,19 +0,26% +3,21% 470,17 468,82 +0,29% +5,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 114,60 113,96 +0,56% +8,76% 479,03 476,22 +0,59% +11,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-19 112,63 111,99 +0,57% +8,86% 342,32 340,00 +0,68% +6,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 108,38 107,77 +0,57% +5,52% 453,03 450,35 +0,59% +7,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 111,07 110,44 +0,57% +8,23% 464,27 461,51 +0,60% +10,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-19 498,14 495,32 +0,57% +11,35% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-19 110,46 109,84 +0,56% +8,33% 335,72 333,47 +0,67% +6,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 104,41 103,83 +0,56% +4,99% 436,43 433,88 +0,59% +7,30% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 2,35 2,36 -0,42% -3,69% 9,82 9,86 -0,40% -1,57% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 2,18 2,18 0,00% -4,39% 9,11 9,11 +0,03% -2,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)