Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 14,27 14,28 -0,07% +2,81% 59,65 59,67 -0,04% +5,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 13,54 13,55 -0,07% +2,27% 56,60 56,62 -0,05% +4,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 163,58 163,49 +0,06% +3,21% 683,76 683,19 +0,08% +5,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 106,43 106,37 +0,06% 0,00% 444,88 444,50 +0,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 153,74 153,66 +0,05% +2,69% 642,63 642,11 +0,08% +4,95% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 27,25 27,26 -0,04% +2,71% 113,91 113,91 -0,01% +4,97% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 10,33 10,33 0,00% +2,38% 43,18 43,17 +0,03% +4,63% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-19 11,10 11,09 +0,09% +1,74% 46,40 46,34 +0,12% +3,98% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 12,76 12,75 +0,08% +5,11% 53,34 53,28 +0,11% +7,42% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-19 52,87 52,87 0,00% +7,05% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-19 51,08 51,07 +0,02% +6,31% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-19 23,37 23,36 +0,04% +3,22% 97,69 97,62 +0,07% +5,50% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-19 163,45 163,75 -0,18% +5,01% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-19 170,59 170,64 -0,03% +5,46% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 180,13 180,19 -0,03% +2,20% 752,94 752,98 0,00% +4,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 17,23 17,20 +0,17% +4,74% 72,02 71,88 +0,20% +7,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-19 130,55 130,61 -0,05% +4,59% 396,78 396,53 +0,06% +2,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-19 18,46 18,47 -0,05% +4,53% 77,16 77,18 -0,03% +6,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-19 15,67 15,68 -0,06% +1,36% 65,50 65,52 -0,04% +3,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-19 17,56 17,57 -0,06% +3,97% 73,40 73,42 -0,03% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-19 14,96 14,97 -0,07% +0,88% 62,53 62,56 -0,04% +3,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-19 99,97 100,00 -0,03% 0,00% 417,88 417,88 0,00% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)