Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 11,61 11,61 0,00% +5,93% 35,29 35,25 +0,11% +3,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 10,90 10,82 +0,74% +2,54% 45,56 45,21 +0,77% +4,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 10,15 10,16 -0,10% +0,50% 42,43 42,46 -0,07% +2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 28,61 28,66 -0,17% -0,87% 86,95 87,01 -0,07% -2,95% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 26,86 26,91 -0,19% -1,40% 81,64 81,70 -0,08% -3,46% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-19 189,88 189,87 +0,01% +0,12% 944,04 939,57 +0,48% -1,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 150,79 150,79 0,00% +0,01% 458,30 457,80 +0,11% -2,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-19 183,50 183,49 +0,01% -0,13% 912,33 908,00 +0,48% -1,40% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 146,18 146,18 0,00% -0,24% 444,29 443,80 +0,11% -2,33% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 10,10 10,09 +0,10% +0,80% 42,22 42,16 +0,13% +3,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 12,64 12,63 +0,08% +1,04% 38,42 38,34 +0,19% -1,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 8,69 8,62 +0,81% -2,25% 36,32 36,02 +0,84% -0,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 11,87 11,86 +0,08% +0,59% 36,08 36,01 +0,19% -1,52% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,44 45,42 +0,03% +2,20% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,22 42,21 +0,03% +2,20% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-19 13,75 13,76 -0,07% -2,76% 41,79 41,78 +0,04% -4,80% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-19 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,01 32,97 +0,11% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-19 122,13 122,13 0,00% -0,35% 510,50 510,36 +0,03% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-19 116,88 116,88 0,00% -0,44% 488,56 488,42 +0,03% +1,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-19 7,10 7,10 0,00% +1,43% 29,68 29,67 +0,03% +3,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-12-19 4,41 4,41 0,00% -1,12% 18,43 18,43 +0,03% +1,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-19 6,73 6,73 0,00% +0,90% 28,13 28,12 +0,03% +3,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)