Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-19 | 105,86 | 106,09 | -0,22% | -5,00% | 442,50 | 443,33 | -0,19% | -2,91% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-19 | 12,56 | 12,59 | -0,24% | -4,63% | 38,17 | 38,22 | -0,13% | -6,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2013-12-19 | 6,27 | 6,28 | -0,16% | -9,26% | 19,06 | 19,07 | -0,05% | -11,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-19 | 8,90 | 8,87 | +0,34% | -7,58% | 37,20 | 37,07 | +0,37% | -5,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-19 | 104,05 | 104,27 | -0,21% | -5,28% | 434,93 | 435,72 | -0,18% | -3,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-19 | 12,20 | 12,23 | -0,25% | -4,98% | 37,08 | 37,13 | -0,14% | -6,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-19 | 4,46 | 4,45 | +0,22% | -12,20% | 18,64 | 18,60 | +0,25% | -10,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-19 | 78,51 | 78,68 | -0,22% | -9,91% | 328,17 | 328,79 | -0,19% | -7,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2013-12-19 | 6,12 | 6,13 | -0,16% | -9,60% | 18,60 | 18,61 | -0,05% | -11,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)