Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 117,53 116,95 +0,50% +6,86% 491,27 488,71 +0,52% +9,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 119,53 118,94 +0,50% +7,77% 499,63 497,03 +0,52% +10,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 1208,82 1202,84 +0,50% +8,42% 5052,87 5026,43 +0,53% +10,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 996,23 991,30 +0,50% 0,00% 4164,24 4142,44 +0,53% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 105,47 105,19 +0,27% 0,00% 440,87 439,57 +0,30% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 121,76 121,44 +0,26% +10,97% 508,96 507,47 +0,29% +13,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-12-19 147,21 146,17 +0,71% 0,00% 615,34 610,82 +0,74% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-12-19 83,51 83,29 +0,26% 0,00% 349,07 348,05 +0,29% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-12-19 414,19 413,15 +0,25% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-12-19 146,71 146,33 +0,26% 0,00% 613,25 611,48 +0,29% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 94,83 94,16 +0,71% 0,00% 396,39 393,48 +0,74% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 135,75 134,79 +0,71% 0,00% 567,43 563,26 +0,74% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-19 11,37 11,36 +0,09% +14,39% 38,89 38,86 +0,08% +15,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 11,36 11,32 +0,35% +11,48% 47,48 47,30 +0,38% +13,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 11,40 11,39 +0,09% +14,57% 47,65 47,60 +0,12% +17,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-19 11,53 11,52 +0,09% +14,96% 35,04 34,97 +0,20% +12,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 11,21 11,17 +0,36% +10,66% 46,86 46,68 +0,39% +13,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-19 11,37 11,36 +0,09% +14,04% 34,56 34,49 +0,20% +11,65% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 13,92 13,87 +0,36% +13,63% 58,19 57,96 +0,39% +16,13% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 11,96 11,91 +0,42% +13,15% 49,99 49,77 +0,45% +15,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 697,42 693,09 +0,62% +6,22% 2915,22 2896,28 +0,65% +8,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 555,62 552,17 +0,62% +4,16% 2322,49 2307,41 +0,65% +6,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 111,84 111,86 -0,02% +2,80% 467,49 467,44 +0,01% +5,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-19 112,16 112,17 -0,01% +3,09% 340,89 340,55 +0,10% +0,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 109,71 109,73 -0,02% +2,45% 458,59 458,54 +0,01% +4,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-19 451,23 451,25 0,00% +5,49% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 110,03 110,04 -0,01% +2,72% 334,41 334,08 +0,10% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 122,11 121,16 +0,78% +13,88% 510,42 506,30 +0,81% +16,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-19 124,53 123,56 +0,79% +14,22% 378,48 375,13 +0,89% +11,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 114,01 113,13 +0,78% +10,50% 476,56 472,75 +0,81% +12,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 119,65 118,72 +0,78% +13,48% 500,14 496,11 +0,81% +15,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 122,01 121,07 +0,78% +13,80% 370,82 367,57 +0,89% +11,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 111,71 110,84 +0,78% +10,12% 466,95 463,18 +0,81% +12,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)