Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 72,99 72,57 +0,58% -5,60% 305,10 303,26 +0,61% -3,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-12-19 21802,90 21684,80 +0,54% -1,98% 305,11 303,76 +0,44% -3,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-12-19 5,79 5,78 +0,17% -2,69% 17,60 17,55 +0,28% -4,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 72,84 72,43 +0,57% -6,30% 304,47 302,67 +0,60% -4,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 783,10 778,65 +0,57% -6,07% 3273,36 3253,82 +0,60% -4,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 13,81 13,60 +1,54% +20,82% 57,73 56,83 +1,57% +23,48% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-19 13,26 13,11 +1,14% +20,33% 40,30 39,80 +1,25% +17,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 9,28 9,29 -0,11% 0,00% 38,79 38,82 -0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-19 9,73 9,76 -0,31% 0,00% 29,57 29,63 -0,20% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 9,25 9,26 -0,11% 0,00% 38,66 38,70 -0,08% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-12-19 19,51 19,49 +0,10% -1,37% 59,30 59,17 +0,21% -3,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 12,11 12,06 +0,41% 0,00% 50,62 50,40 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-12-19 9,50 9,46 +0,42% +10,98% 28,87 28,72 +0,53% +8,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 11,17 11,13 +0,36% +1,82% 46,69 46,51 +0,39% +4,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-12-19 5,63 5,60 +0,54% +2,36% 17,11 17,00 +0,65% +0,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-19 9,24 9,21 +0,33% +10,39% 28,08 27,96 +0,43% +8,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-19 11,07 11,02 +0,45% +1,47% 46,27 46,05 +0,48% +3,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-19 5,48 5,46 +0,37% +1,86% 16,66 16,58 +0,48% -0,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)