Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2013-12-19 116,48 115,14 +1,16% +16,35% 486,89 481,15 +1,19% +18,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2013-12-19 10,46 10,34 +1,16% 0,00% 28,32 28,06 +0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2013-12-19 10,46 10,34 +1,16% 0,00% 4,10 4,05 +1,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2013-12-19 10,47 10,35 +1,16% 0,00% 31,82 31,42 +1,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2013-12-19 10,46 10,33 +1,26% 0,00% 43,72 43,17 +1,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2013-12-19 536,62 531,30 +1,00% +24,13% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2013-12-19 213,69 211,21 +1,17% +19,27% 893,22 882,60 +1,20% +21,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2013-12-19 206,25 203,87 +1,17% +18,38% 862,12 851,93 +1,20% +20,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2013-12-19 1064,77 1052,41 +1,17% 0,00% 4450,74 4397,81 +1,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2013-12-19 2227,51 2201,66 +1,17% +20,33% 9310,99 9200,30 +1,20% +22,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2013-12-19 999,84 988,23 +1,17% 0,00% 4179,33 4129,62 +1,20% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 12,61 12,41 +1,61% +13,71% 52,71 51,86 +1,64% +16,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 13,15 13,00 +1,15% +18,15% 54,97 54,32 +1,18% +20,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 12,92 12,77 +1,17% +17,35% 54,01 53,36 +1,20% +19,93% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 98,59 97,75 +0,86% +17,66% 412,11 408,48 +0,89% +20,25% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 59,47 58,97 +0,85% +8,52% 248,59 246,42 +0,88% +10,91% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 96,03 95,21 +0,86% +17,14% 401,40 397,86 +0,89% +19,72% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-19 57,98 57,49 +0,85% +8,03% 242,36 240,24 +0,88% +10,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)