Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 108,79 | 108,80 | -0,01% | +0,19% | 453,65 | 454,78 | -0,25% | +2,58% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 101,56 | 101,57 | -0,01% | +0,20% | 423,50 | 424,56 | -0,25% | +2,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 106,58 | 106,59 | -0,01% | -0,15% | 444,44 | 445,55 | -0,25% | +2,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-20 | 112,98 | 112,51 | +0,42% | +3,08% | 471,13 | 470,29 | +0,18% | +5,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-20 | 17,34 | 17,35 | -0,06% | -0,06% | 72,31 | 72,52 | -0,30% | +2,32% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-20 | 156,10 | 155,90 | +0,13% | +9,39% | 475,95 | 473,83 | +0,45% | +8,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)