Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-20 105,23 105,22 +0,01% +1,86% 438,81 439,82 -0,23% +4,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-20 105,86 105,84 +0,02% +2,38% 528,57 526,22 +0,45% +2,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-20 10,59 10,58 +0,09% +2,22% 32,29 32,16 +0,41% +1,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-20 106,02 106,01 +0,01% +3,61% 361,05 362,64 -0,44% +4,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-20 106,35 106,33 +0,02% +3,84% 443,48 444,46 -0,22% +6,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-20 106,30 106,28 +0,02% +3,67% 443,27 444,25 -0,22% +6,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-20 1052,34 1052,16 +0,02% +1,91% 4388,26 4398,03 -0,22% +4,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-20 1030,32 1030,10 +0,02% 0,00% 5144,49 5121,45 +0,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-20 1027,00 1026,88 +0,01% 0,00% 3497,45 3512,75 -0,44% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 32,84 32,75 +0,27% -2,70% 100,13 99,54 +0,59% -3,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 22,69 22,65 +0,18% -6,05% 94,62 94,68 -0,06% -3,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 31,03 30,95 +0,26% -3,21% 94,61 94,07 +0,58% -3,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-20 143,06 143,21 -0,10% 0,00% 436,19 435,26 +0,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-20 95,49 95,61 -0,13% 0,00% 398,19 399,65 -0,36% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-20 132,28 132,42 -0,11% 0,00% 403,32 402,46 +0,21% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-20 11,18 11,22 -0,36% -2,36% 34,09 34,10 -0,04% -2,99% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 10,08 10,07 +0,10% +1,72% 42,03 42,09 -0,14% +4,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 88,26 88,23 +0,03% 0,00% 368,04 368,80 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-20 114,39 114,57 -0,16% -8,80% 348,77 348,21 +0,16% -9,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 111,24 111,43 -0,17% -9,26% 339,17 338,67 +0,15% -9,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)