Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-12-20 131,89 131,69 +0,15% +15,49% 549,98 550,46 -0,09% +18,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-12-20 12,95 12,96 -0,08% +19,24% 39,48 39,39 +0,24% +18,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-12-20 11,99 12,00 -0,08% +19,54% 36,56 36,47 +0,24% +18,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-12-20 114,94 114,77 +0,15% +15,16% 479,30 479,74 -0,09% +17,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-12-20 2047,01 2043,86 +0,15% +16,37% 8536,03 8543,33 -0,09% +19,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-12-20 1193,38 1191,59 +0,15% +16,26% 4976,39 4980,85 -0,09% +19,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-12-20 1150,02 1151,03 -0,09% 0,00% 3506,41 3498,33 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-12-20 1441,17 1442,43 -0,09% +20,00% 4394,13 4383,98 +0,23% +19,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-12-20 1088,98 1089,92 -0,09% +19,78% 4541,05 4555,87 -0,33% +22,63% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-12-20 1194,02 1192,63 +0,12% +19,40% 5961,86 5929,52 +0,55% +19,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-12-20 210,81 209,67 +0,54% 0,00% 642,76 637,25 +0,86% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 124,04 123,37 +0,54% 0,00% 517,25 515,69 +0,30% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-12-20 69,24 68,88 +0,52% 0,00% 211,11 209,35 +0,84% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-12-20 90,36 89,88 +0,53% 0,00% 275,51 273,17 +0,86% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-20 10,82 10,74 +0,74% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-20 16,30 16,18 +0,74% +30,61% 49,70 49,18 +1,06% +29,76% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 17,83 17,71 +0,68% +25,39% 74,35 74,03 +0,44% +28,37% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 15,21 15,11 +0,66% +26,33% 63,43 63,16 +0,42% +29,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 15,37 15,31 +0,39% +19,15% 64,09 64,00 +0,15% +21,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 14,79 14,71 +0,54% +22,94% 61,67 61,49 +0,30% +25,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 13,78 13,73 +0,36% +18,28% 57,46 57,39 +0,12% +21,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-20 18,87 18,77 +0,53% +22,14% 57,53 57,05 +0,85% +21,34% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-20 21,04 20,93 +0,53% +23,11% 64,15 63,61 +0,85% +22,31% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 7,85 7,77 +1,03% +31,49% 32,73 32,48 +0,79% +34,62% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-12-20 16,32 16,22 +0,62% +28,10% 49,76 49,30 +0,94% +27,27% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-20 433,41 430,47 +0,68% +32,83% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-20 424,64 421,78 +0,68% +30,44% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-12-20 15,80 15,70 +0,64% +27,63% 48,17 47,72 +0,96% +26,79% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-12-20 15,92 15,81 +0,70% +30,38% 48,54 48,05 +1,02% +29,54% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-12-20 20,34 20,22 +0,59% +27,76% 62,02 61,45 +0,91% +26,93% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 105,13 104,43 +0,67% +29,92% 438,39 436,52 +0,43% +33,01% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-12-20 229,27 229,98 -0,31% +25,51% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-20 152,72 151,66 +0,70% +34,96% 465,64 460,94 +1,02% +34,08% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-20 460,97 458,31 +0,58% +32,90% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 39,90 39,85 +0,13% +26,87% 121,66 121,12 +0,45% +26,04% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-12-20 29,22 29,16 +0,21% +23,08% 121,85 121,89 -0,03% +26,01% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-12-20 29,39 29,33 +0,20% +23,07% 122,56 122,60 -0,04% +26,00% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 27,31 27,25 +0,22% +22,19% 113,88 113,91 -0,02% +25,10% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-12-20 37,29 37,24 +0,13% +25,94% 113,70 113,18 +0,45% +25,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 109,62 109,35 +0,25% +19,97% 457,12 457,08 +0,01% +22,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)