Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 114,93 114,71 +0,19% +9,01% 479,26 479,49 -0,05% +11,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-20 10,40 10,38 +0,19% 0,00% 31,71 31,55 +0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-20 10,69 10,67 +0,19% +6,16% 28,87 28,89 -0,08% -11,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-20 10,24 10,22 +0,20% 0,00% 29,11 29,26 -0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 10,23 10,21 +0,20% 0,00% 42,66 42,68 -0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-20 10,22 10,20 +0,20% 0,00% 51,03 50,71 +0,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-20 10,01 9,99 +0,20% 0,00% 25,00 25,06 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-20 10,29 10,27 +0,19% 0,00% 5,17 5,14 +0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-20 10,42 10,40 +0,19% 0,00% 25,12 25,12 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-20 10,35 10,33 +0,19% 0,00% 4,07 4,05 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-20 10,58 10,56 +0,19% +5,59% 32,26 32,09 +0,51% +4,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-20 13,02 13,00 +0,15% +15,02% 39,70 39,51 +0,47% +14,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 117,10 116,88 +0,19% +13,65% 488,31 488,56 -0,05% +16,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 1234,13 1231,77 +0,19% +11,33% 5146,32 5148,80 -0,05% +13,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 1279,80 1277,39 +0,19% +15,42% 5336,77 5339,49 -0,05% +18,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-20 11911,90 11896,80 +0,13% +16,31% 5561,68 5539,13 +0,41% +16,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-20 1065,95 1063,92 +0,19% 0,00% 3250,08 3233,57 +0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-20 1034,20 1032,20 +0,19% 0,00% 5163,86 5131,89 +0,62% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-20 133,57 133,44 +0,10% -7,28% 556,99 557,78 -0,14% -5,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 111,60 111,42 +0,16% +4,45% 465,37 465,74 -0,08% +6,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-20 112,42 112,24 +0,16% +4,87% 342,77 341,13 +0,48% +4,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 102,55 102,38 +0,17% -0,68% 427,63 427,95 -0,07% +1,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-20 103,38 103,21 +0,16% -0,26% 315,21 313,69 +0,48% -0,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 110,58 110,41 +0,15% +3,92% 461,12 461,51 -0,09% +6,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 111,50 111,33 +0,15% +4,34% 339,96 338,37 +0,47% +3,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 101,69 101,53 +0,16% -1,19% 424,05 424,39 -0,08% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-20 102,59 102,43 +0,16% -0,74% 312,80 311,31 +0,48% -1,39% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 17,93 17,96 -0,17% -1,10% 74,77 75,07 -0,41% +1,25% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 12,61 12,63 -0,16% -2,32% 52,58 52,79 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 17,54 17,57 -0,17% -1,46% 73,14 73,44 -0,41% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 23,96 24,05 -0,37% +1,14% 73,05 73,10 -0,06% +0,48% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 12,68 12,70 -0,16% -1,48% 52,88 53,09 -0,40% +0,87% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-20 17,30 17,37 -0,40% +1,11% 52,75 52,79 -0,09% +0,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)