Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 108,74 108,74 0,00% +0,23% 453,45 454,53 -0,24% +2,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 105,76 105,76 0,00% +0,19% 441,02 442,08 -0,24% +2,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 1017,30 1017,27 0,00% -0,88% 4242,14 4252,19 -0,24% +1,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 1062,83 1062,80 0,00% +0,40% 4432,00 4442,50 -0,24% +2,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-20 106,78 106,77 +0,01% +1,82% 288,37 289,12 -0,26% -14,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-12-20 1026,12 1025,91 +0,02% +0,58% 510,90 511,52 -0,12% -9,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 24,40 24,41 -0,04% +2,95% 101,75 102,03 -0,28% +5,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-20 10,26 10,27 -0,10% 0,00% 31,28 31,21 +0,22% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 33,37 33,36 +0,03% +6,07% 101,75 101,39 +0,35% +5,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 22,66 22,67 -0,04% +2,44% 94,49 94,76 -0,28% +4,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 30,99 30,98 +0,03% +5,52% 94,49 94,16 +0,35% +4,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 15,36 15,36 0,00% +1,92% 64,05 64,20 -0,24% +4,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-20 11,04 11,03 +0,09% +2,03% 33,66 33,52 +0,41% +1,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 14,36 14,36 0,00% +1,41% 59,88 60,02 -0,24% +3,83% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 112,22 112,20 +0,02% +3,76% 467,96 469,00 -0,22% +6,23% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 110,11 110,10 +0,01% +3,22% 459,16 460,22 -0,23% +5,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-20 198,06 198,16 -0,05% +2,14% 825,91 828,31 -0,29% +4,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-12-20 106,31 106,31 0,00% +0,26% 443,31 444,38 -0,24% +2,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-12-20 184,92 184,92 0,00% +1,68% 771,12 772,97 -0,24% +4,10% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 25,22 25,23 -0,04% +2,19% 105,17 105,46 -0,28% +4,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 24,46 24,46 0,00% +0,78% 102,00 102,24 -0,24% +3,18% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 11,41 11,41 0,00% +0,62% 47,58 47,69 -0,24% +3,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 5,61 5,61 0,00% -0,36% 23,39 23,45 -0,24% +2,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 10,52 10,52 0,00% -1,22% 43,87 43,97 -0,24% +1,13% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 10,95 10,95 0,00% +3,01% 45,66 45,77 -0,24% +5,46% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-20 48,03 48,04 -0,02% +5,10% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-20 10,04 10,01 +0,30% -7,47% 41,87 41,84 +0,06% -5,26% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-20 9,85 9,86 -0,10% 0,00% 41,07 41,21 -0,34% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-12-20 40,87 40,87 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-12-20 23,48 23,49 -0,04% +2,26% 97,91 98,19 -0,28% +4,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-20 853,66 854,82 -0,14% -6,03% 3559,76 3573,15 -0,37% -3,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-20 445,39 446,00 -0,14% -10,04% 1857,28 1864,28 -0,38% -7,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-20 1941,86 1940,67 +0,06% -7,27% 5920,73 5898,28 +0,38% -7,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-20 622,52 622,14 +0,06% -11,85% 1898,06 1890,87 +0,38% -12,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 240,49 240,62 -0,05% +0,55% 1002,84 1005,79 -0,29% +2,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 111,65 111,71 -0,05% -2,10% 465,58 466,95 -0,29% +0,23% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 10,75 10,77 -0,19% +3,46% 44,83 45,02 -0,42% +5,93% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-20 42,82 42,87 -0,12% +5,75% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 13,08 13,08 0,00% +0,08% 54,54 54,67 -0,24% +2,46% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 250,71 251,16 -0,18% -3,09% 1045,46 1049,85 -0,42% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-12-20 6,39 6,39 0,00% -1,69% 26,65 26,71 -0,24% +0,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-20 10,01 10,02 -0,10% +2,56% 41,74 41,88 -0,34% +5,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-20 9,42 9,43 -0,11% +2,06% 39,28 39,42 -0,35% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 23,70 23,75 -0,21% +5,24% 72,26 72,18 +0,11% +4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-20 18,42 18,42 0,00% +3,08% 76,81 77,00 -0,24% +5,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-12-20 8,62 8,62 0,00% 0,00% 35,95 36,03 -0,24% +2,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-20 17,33 17,33 0,00% +2,48% 72,27 72,44 -0,24% +4,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-12-20 16,17 16,18 -0,06% -0,55% 67,43 67,63 -0,30% +1,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)