Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 73,89 73,90 -0,01% -0,04% 308,12 308,90 -0,25% +2,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 71,47 71,49 -0,03% -0,29% 298,03 298,83 -0,27% +2,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 12,29 12,27 +0,16% +6,68% 51,25 51,29 -0,08% +9,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-20 29,47 29,41 +0,20% +6,51% 89,85 89,39 +0,52% +5,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 11,42 11,40 +0,18% +6,23% 47,62 47,65 -0,06% +8,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-20 27,38 27,32 +0,22% +5,96% 83,48 83,03 +0,54% +5,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 9,83 9,82 +0,10% +1,03% 40,99 41,05 -0,14% +3,43% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 109,26 109,09 +0,16% +5,53% 455,61 456,00 -0,08% +8,05% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 108,31 108,14 +0,16% +5,01% 451,65 452,02 -0,08% +7,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-20 184,27 183,37 +0,49% +3,58% 768,41 766,49 +0,25% +6,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-20 117,85 117,28 +0,49% +0,84% 491,44 490,23 +0,25% +3,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-20 112,07 112,48 -0,36% +2,89% 467,33 470,17 -0,60% +5,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 114,98 114,60 +0,33% +8,83% 479,47 479,03 +0,09% +11,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-20 113,00 112,63 +0,33% +8,94% 344,54 342,32 +0,65% +8,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 108,73 108,38 +0,32% +5,58% 453,40 453,03 +0,08% +8,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 111,43 111,07 +0,32% +8,30% 464,66 464,27 +0,08% +10,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-20 499,89 498,14 +0,35% +11,40% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-20 110,82 110,46 +0,33% +8,39% 337,89 335,72 +0,65% +7,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 104,75 104,41 +0,33% +5,05% 436,81 436,43 +0,09% +7,56% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 2,35 2,35 0,00% -3,69% 9,80 9,82 -0,24% -1,39% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 2,18 2,18 0,00% -4,39% 9,09 9,11 -0,24% -2,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)