Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 14,27 14,27 0,00% +2,66% 59,51 59,65 -0,24% +5,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 13,54 13,54 0,00% +2,11% 56,46 56,60 -0,24% +4,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 163,60 163,58 +0,01% +3,15% 682,21 683,76 -0,23% +5,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 106,43 106,43 0,00% 0,00% 443,81 444,88 -0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 153,74 153,74 0,00% +2,62% 641,10 642,63 -0,24% +5,07% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 27,25 27,25 0,00% +2,60% 113,63 113,91 -0,24% +5,04% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 10,32 10,33 -0,10% +2,18% 43,03 43,18 -0,34% +4,61% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-20 11,10 11,10 0,00% +1,65% 46,29 46,40 -0,24% +4,07% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 12,76 12,76 0,00% +5,11% 53,21 53,34 -0,24% +7,61% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-20 52,86 52,87 -0,02% +6,92% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-20 51,07 51,08 -0,02% +6,17% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-20 23,38 23,37 +0,04% +3,18% 97,49 97,69 -0,20% +5,63% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-20 163,11 163,45 -0,21% +4,70% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-20 170,57 170,59 -0,01% +5,30% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 180,13 180,13 0,00% +2,19% 751,14 752,94 -0,24% +4,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 17,23 17,23 0,00% +4,74% 71,85 72,02 -0,24% +7,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-20 130,54 130,55 -0,01% +4,47% 398,02 396,78 +0,31% +3,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-20 18,45 18,46 -0,05% +4,30% 76,94 77,16 -0,29% +6,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-20 15,67 15,67 0,00% +1,23% 65,34 65,50 -0,24% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-20 17,56 17,56 0,00% +3,84% 73,23 73,40 -0,24% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-20 14,96 14,96 0,00% +0,81% 62,38 62,53 -0,24% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-20 99,93 99,97 -0,04% 0,00% 416,71 417,88 -0,28% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)