Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 11,62 11,61 +0,09% +6,12% 35,43 35,29 +0,41% +5,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 10,90 10,90 0,00% +2,54% 45,45 45,56 -0,24% +4,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 10,16 10,15 +0,10% +0,59% 42,37 42,43 -0,14% +2,99% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 28,58 28,61 -0,10% -1,14% 87,14 86,95 +0,21% -1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 26,83 26,86 -0,11% -1,65% 81,80 81,64 +0,21% -2,29% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-20 189,88 189,88 0,00% +0,12% 948,09 944,04 +0,43% -0,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 150,79 150,79 0,00% +0,01% 459,76 458,30 +0,32% -0,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-20 183,49 183,50 -0,01% -0,14% 916,18 912,33 +0,42% -0,29% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 146,18 146,18 0,00% -0,24% 445,70 444,29 +0,32% -0,89% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 10,08 10,10 -0,20% +0,60% 42,03 42,22 -0,44% +2,99% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 12,62 12,64 -0,16% +0,80% 38,48 38,42 +0,16% +0,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 8,67 8,69 -0,23% -2,58% 36,15 36,32 -0,47% -0,26% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 11,86 11,87 -0,08% +0,42% 36,16 36,08 +0,23% -0,23% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,33 45,44 -0,24% +2,38% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,12 42,22 -0,24% +2,38% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-20 13,76 13,75 +0,07% -2,48% 41,95 41,79 +0,39% -3,12% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-20 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,11 33,01 +0,32% -0,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-20 122,13 122,13 0,00% -0,36% 509,28 510,50 -0,24% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-20 116,88 116,88 0,00% -0,45% 487,39 488,56 -0,24% +1,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-20 7,10 7,10 0,00% +1,43% 29,61 29,68 -0,24% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-12-20 4,41 4,41 0,00% -1,12% 18,39 18,43 -0,24% +1,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-20 6,73 6,73 0,00% +0,90% 28,06 28,13 -0,24% +3,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)