Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 117,89 117,53 +0,31% +6,92% 491,60 491,27 +0,07% +9,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 119,89 119,53 +0,30% +7,83% 499,94 499,63 +0,06% +10,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 1212,47 1208,82 +0,30% +8,48% 5056,00 5052,87 +0,06% +11,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 999,24 996,23 +0,30% 0,00% 4166,83 4164,24 +0,06% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 105,83 105,47 +0,34% 0,00% 441,31 440,87 +0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 122,17 121,76 +0,34% +11,16% 509,45 508,96 +0,10% +13,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-12-20 147,68 147,21 +0,32% 0,00% 615,83 615,34 +0,08% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-12-20 83,79 83,51 +0,34% 0,00% 349,40 349,07 +0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-12-20 416,82 414,19 +0,63% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-12-20 147,22 146,71 +0,35% 0,00% 613,91 613,25 +0,11% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 95,13 94,83 +0,32% 0,00% 396,69 396,39 +0,08% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 136,18 135,75 +0,32% 0,00% 567,87 567,43 +0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-20 11,42 11,37 +0,44% +14,54% 38,89 38,89 -0,01% +15,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 11,39 11,36 +0,26% +11,34% 47,50 47,48 +0,02% +13,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 11,44 11,40 +0,35% +14,63% 47,70 47,65 +0,11% +17,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-20 11,58 11,53 +0,43% +15,11% 35,31 35,04 +0,75% +14,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 11,24 11,21 +0,27% +10,63% 46,87 46,86 +0,03% +13,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-20 11,42 11,37 +0,44% +14,20% 34,82 34,56 +0,76% +13,46% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 13,95 13,92 +0,22% +13,78% 58,17 58,19 -0,02% +16,49% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 11,98 11,96 +0,17% +13,23% 49,96 49,99 -0,07% +15,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 699,42 697,42 +0,29% +6,31% 2916,58 2915,22 +0,05% +8,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 557,21 555,62 +0,29% +4,24% 2323,57 2322,49 +0,05% +6,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 111,54 111,84 -0,27% +2,41% 465,12 467,49 -0,51% +4,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-20 111,86 112,16 -0,27% +2,69% 341,06 340,89 +0,05% +2,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 109,41 109,71 -0,27% +2,05% 456,24 458,59 -0,51% +4,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-20 450,14 451,23 -0,24% +5,06% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 109,74 110,03 -0,26% +2,33% 334,60 334,41 +0,05% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 121,87 122,11 -0,20% +13,54% 508,20 510,42 -0,44% +16,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-20 124,28 124,53 -0,20% +13,87% 378,93 378,48 +0,12% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 113,79 114,01 -0,19% +10,18% 474,50 476,56 -0,43% +12,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 119,42 119,65 -0,19% +13,15% 497,98 500,14 -0,43% +15,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 121,77 122,01 -0,20% +13,47% 371,28 370,82 +0,12% +12,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 111,49 111,71 -0,20% +9,79% 464,91 466,95 -0,44% +12,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)