Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2013-12-20 | 24,30 | 24,40 | -0,41% | +9,02% | 74,09 | 74,16 | -0,09% | +8,31% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2013-12-20 | 12,23 | 12,28 | -0,41% | +9,29% | 4,81 | 4,82 | -0,13% | +8,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2013-12-20 | 27,70 | 27,81 | -0,40% | +9,23% | 84,46 | 84,52 | -0,08% | +8,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2013-12-20 | 29,88 | 30,00 | -0,40% | +10,14% | 91,10 | 91,18 | -0,08% | +9,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 13,03 | 13,04 | -0,08% | +2,84% | 54,34 | 54,51 | -0,32% | +5,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 12,12 | 12,13 | -0,08% | +2,11% | 50,54 | 50,70 | -0,32% | +4,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2013-12-20 | 14,51 | 14,53 | -0,14% | +2,69% | 49,41 | 49,70 | -0,58% | +3,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 20,88 | 20,90 | -0,10% | +2,71% | 87,07 | 87,36 | -0,33% | +5,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-20 | 82,49 | 82,57 | -0,10% | +5,57% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-20 | 29,15 | 29,18 | -0,10% | +3,19% | 88,88 | 88,69 | +0,22% | +2,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 19,81 | 19,86 | -0,25% | -0,80% | 82,61 | 83,01 | -0,49% | +1,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 19,39 | 19,41 | -0,10% | +2,16% | 80,86 | 81,13 | -0,34% | +4,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-20 | 27,12 | 27,15 | -0,11% | +2,46% | 82,69 | 82,52 | +0,21% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 116,28 | 115,26 | +0,88% | +9,77% | 484,89 | 481,79 | +0,64% | +12,38% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-12-20 | 109,31 | 108,36 | +0,88% | 0,00% | 333,29 | 329,34 | +1,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 116,31 | 115,30 | +0,88% | +9,76% | 485,01 | 481,95 | +0,63% | +12,37% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 111,31 | 110,34 | +0,88% | +9,21% | 464,16 | 461,22 | +0,64% | +11,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 166,83 | 166,83 | 0,00% | +1,96% | 695,68 | 697,35 | -0,24% | +4,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-20 | 182,67 | 182,67 | 0,00% | +2,38% | 556,96 | 555,19 | +0,32% | +1,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-20 | 547,42 | 547,28 | +0,03% | +4,29% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-20 | 179,09 | 179,09 | 0,00% | +1,91% | 546,04 | 544,31 | +0,32% | +1,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)