Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 72,97 72,99 -0,03% -6,03% 304,29 305,10 -0,27% -3,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-12-20 21782,30 21802,90 -0,09% -2,01% 304,21 305,11 -0,29% -3,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-12-20 5,77 5,79 -0,35% -3,19% 17,59 17,60 -0,03% -3,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 72,82 72,84 -0,03% -6,72% 303,66 304,47 -0,27% -4,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 782,93 783,10 -0,02% -6,49% 3264,82 3273,36 -0,26% -4,27% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 13,86 13,81 +0,36% +21,58% 57,80 57,73 +0,12% +24,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-20 13,31 13,26 +0,38% +21,11% 40,58 40,30 +0,70% +20,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 9,25 9,28 -0,32% 0,00% 38,57 38,79 -0,56% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-20 9,70 9,73 -0,31% 0,00% 29,58 29,57 +0,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 9,21 9,25 -0,43% 0,00% 38,41 38,66 -0,67% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-12-20 19,57 19,51 +0,31% -0,96% 59,67 59,30 +0,63% -1,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 12,18 12,11 +0,58% 0,00% 50,79 50,62 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-12-20 9,56 9,50 +0,63% +11,81% 29,15 28,87 +0,95% +11,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 11,24 11,17 +0,63% +2,65% 46,87 46,69 +0,39% +5,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-12-20 5,66 5,63 +0,53% +3,10% 17,26 17,11 +0,85% +2,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-20 9,30 9,24 +0,65% +11,24% 28,36 28,08 +0,97% +10,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-20 11,13 11,07 +0,54% +2,11% 46,41 46,27 +0,30% +4,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-20 5,51 5,48 +0,55% +2,61% 16,80 16,66 +0,87% +1,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)