Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2013-12-20 117,52 116,48 +0,89% +17,78% 490,06 486,89 +0,65% +20,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2013-12-20 10,56 10,46 +0,96% 0,00% 28,52 28,32 +0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2013-12-20 10,56 10,46 +0,96% 0,00% 4,15 4,10 +1,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2013-12-20 10,56 10,47 +0,86% 0,00% 32,20 31,82 +1,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2013-12-20 10,55 10,46 +0,86% 0,00% 43,99 43,72 +0,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2013-12-20 541,63 536,62 +0,93% +25,69% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2013-12-20 215,59 213,69 +0,89% +20,72% 899,01 893,22 +0,65% +23,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2013-12-20 208,09 206,25 +0,89% +19,83% 867,74 862,12 +0,65% +22,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2013-12-20 1074,28 1064,77 +0,89% 0,00% 4479,75 4450,74 +0,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2013-12-20 2247,39 2227,51 +0,89% +21,80% 9371,62 9310,99 +0,65% +24,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2013-12-20 1008,77 999,84 +0,89% 0,00% 4206,57 4179,33 +0,65% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 12,64 12,61 +0,24% +13,98% 52,71 52,71 0,00% +16,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 13,20 13,15 +0,38% +18,81% 55,04 54,97 +0,14% +21,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 12,96 12,92 +0,31% +17,93% 54,04 54,01 +0,07% +20,73% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 99,29 98,59 +0,71% +18,17% 414,04 412,11 +0,47% +20,99% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 59,90 59,47 +0,72% +9,01% 249,78 248,59 +0,48% +11,60% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 96,71 96,03 +0,71% +17,64% 403,28 401,40 +0,47% +20,44% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-20 58,39 57,98 +0,71% +8,51% 243,49 242,36 +0,47% +11,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)