Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 112,14 | 112,08 | +0,05% | +1,85% | 467,62 | 468,49 | -0,19% | +4,28% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-12-20 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | 0,00% | 31,31 | 31,21 | +0,32% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | 0,00% | 42,70 | 42,80 | -0,24% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-20 | 519,62 | 519,29 | +0,06% | +9,48% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 136,36 | 136,28 | +0,06% | +6,41% | 568,62 | 569,65 | -0,18% | +8,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 1395,47 | 1394,64 | +0,06% | +7,05% | 5819,11 | 5829,60 | -0,18% | +9,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 1016,32 | 1015,70 | +0,06% | 0,00% | 4238,05 | 4245,63 | -0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 1002,74 | 1002,11 | +0,06% | 0,00% | 4181,43 | 4188,82 | -0,18% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 17,16 | 17,15 | +0,06% | +9,02% | 71,56 | 71,69 | -0,18% | +11,62% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 34,03 | 34,01 | +0,06% | +8,72% | 141,91 | 142,16 | -0,18% | +11,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 16,48 | 16,47 | +0,06% | +7,43% | 68,72 | 68,84 | -0,18% | +9,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 15,21 | 15,20 | +0,07% | +6,81% | 63,43 | 63,54 | -0,17% | +9,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-12-20 | 34,50 | 34,49 | +0,03% | +7,61% | 143,87 | 144,17 | -0,21% | +10,17% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-20 | 251,63 | 252,81 | -0,47% | +8,86% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 237,12 | 236,88 | +0,10% | +7,11% | 988,79 | 990,16 | -0,14% | +9,66% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 111,65 | 111,53 | +0,11% | +8,50% | 465,58 | 466,19 | -0,13% | +11,09% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-12-20 | 105,12 | 105,01 | +0,10% | +2,48% | 438,35 | 438,94 | -0,13% | +4,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)