Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 108,79 | 108,79 | 0,00% | +0,21% | 453,13 | 453,65 | -0,12% | +2,52% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 101,56 | 101,56 | 0,00% | +0,21% | 423,02 | 423,50 | -0,11% | +2,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 106,58 | 106,58 | 0,00% | -0,14% | 443,93 | 444,44 | -0,12% | +2,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-23 | 113,28 | 112,98 | +0,27% | +3,42% | 471,83 | 471,13 | +0,15% | +5,80% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-23 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | -0,06% | 72,22 | 72,31 | -0,12% | +2,24% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-23 | 156,61 | 156,10 | +0,33% | +9,79% | 478,05 | 475,95 | +0,44% | +8,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)