Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-23 105,28 105,23 +0,05% +2,05% 438,51 438,81 -0,07% +4,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-23 105,91 105,86 +0,05% +2,57% 528,37 528,57 -0,04% +2,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-23 10,59 10,59 0,00% +2,32% 32,33 32,29 +0,11% +1,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-23 106,07 106,02 +0,05% +3,80% 360,40 361,05 -0,18% +4,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-23 106,40 106,35 +0,05% +4,03% 443,18 443,48 -0,07% +6,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-23 106,35 106,30 +0,05% +3,85% 442,97 443,27 -0,07% +6,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-23 1052,85 1052,34 +0,05% +2,10% 4385,33 4388,26 -0,07% +4,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-23 1030,83 1030,32 +0,05% 0,00% 5142,71 5144,49 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-23 1027,47 1027,00 +0,05% 0,00% 3491,14 3497,45 -0,18% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-23 32,89 32,84 +0,15% -2,66% 100,40 100,13 +0,27% -3,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 22,69 22,69 0,00% -6,86% 94,51 94,62 -0,12% -4,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-23 31,08 31,03 +0,16% -3,15% 94,87 94,61 +0,28% -3,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-23 143,14 143,06 +0,06% 0,00% 436,94 436,19 +0,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-23 95,30 95,49 -0,20% 0,00% 396,94 398,19 -0,31% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-23 132,36 132,28 +0,06% 0,00% 404,03 403,32 +0,18% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-23 11,23 11,18 +0,45% -2,01% 34,28 34,09 +0,56% -2,78% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 10,05 10,08 -0,30% +1,11% 41,86 42,03 -0,41% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 88,02 88,26 -0,27% 0,00% 366,62 368,04 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-23 114,55 114,39 +0,14% -8,59% 349,66 348,77 +0,25% -9,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-23 111,40 111,24 +0,14% -9,05% 340,05 339,17 +0,26% -9,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)