|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2013-12-23 |
142,32 |
142,28 |
+0,03% |
+3,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2013-12-23 |
170,51 |
170,42 |
+0,05% |
+1,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2013-12-23 |
1332,55 |
1332,01 |
+0,04% |
+3,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2013-12-23 |
121,41 |
121,31 |
+0,08% |
+6,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2013-12-23 |
1016,01 |
1015,44 |
+0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus |
PLN |
2013-12-23 |
112,79 |
112,67 |
+0,11% |
+6,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2013-12-23 |
125,95 |
125,90 |
+0,04% |
+1,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2013-12-23 |
251,53 |
251,44 |
+0,04% |
+2,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2013-12-23 |
220,99 |
220,89 |
+0,05% |
+2,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2013-12-23 |
169,11 |
169,03 |
+0,05% |
+3,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny |
PLN |
2013-12-23 |
144,88 |
144,80 |
+0,06% |
+2,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2013-12-23 |
191,90 |
191,69 |
+0,11% |
+4,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy |
PLN |
2013-12-23 |
1007,66 |
1006,69 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2013-12-23 |
224,82 |
224,73 |
+0,04% |
+3,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2013-12-23 |
125,35 |
125,31 |
+0,03% |
+2,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2013-12-23 |
103,97 |
103,82 |
+0,14% |
+3,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2013-12-23 |
15,26 |
15,25 |
+0,07% |
+2,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2013-12-23 |
13,54 |
13,54 |
0,00% |
+2,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2013-12-23 |
168,68 |
168,64 |
+0,02% |
+2,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2013-12-23 |
249,55 |
249,43 |
+0,05% |
+2,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2013-12-23 |
113,79 |
113,59 |
+0,18% |
+5,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
PLN |
2013-12-23 |
109,23 |
109,19 |
+0,04% |
+2,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2013-12-23 |
130,55 |
130,50 |
+0,04% |
+1,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2013-12-23 |
12,00 |
11,99 |
+0,08% |
+3,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny |
PLN |
2013-12-23 |
10,06 |
10,06 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2013-12-23 |
179,48 |
179,47 |
+0,01% |
+2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2013-12-23 |
11,53 |
11,52 |
+0,09% |
+2,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2013-12-23 |
10,56 |
10,55 |
+0,09% |
+5,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2013-12-23 |
1985,29 |
1984,76 |
+0,03% |
+2,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego |
PLN |
2013-12-23 |
1379,06 |
1378,78 |
+0,02% |
+2,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2013-12-23 |
70,94 |
70,91 |
+0,04% |
+2,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2013-12-23 |
33,50 |
33,49 |
+0,03% |
+1,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2013-12-23 |
28,02 |
28,01 |
+0,04% |
+2,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2013-12-23 |
1002,31 |
1001,82 |
+0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2013-12-23 |
144,34 |
144,31 |
+0,02% |
+2,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2013-12-23 |
320,09 |
320,04 |
+0,02% |
+2,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2013-12-23 |
115,66 |
115,63 |
+0,03% |
+4,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja |
PLN |
2013-12-23 |
100,23 |
100,21 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2013-12-23 |
113,83 |
113,79 |
+0,04% |
+2,54% |
- |
- |
- |
- |
|