Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 11,57 11,54 +0,26% +0,70% 48,19 48,12 +0,14% +3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-23 11,74 11,72 +0,17% +0,95% 35,84 35,73 +0,29% +0,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 11,24 11,22 +0,18% +0,09% 46,82 46,79 +0,06% +2,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-23 11,38 11,36 +0,18% +0,53% 34,74 34,64 +0,29% -0,27% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 10,09 10,10 -0,10% -3,63% 42,03 42,12 -0,21% -1,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-23 10,77 10,76 +0,09% -3,23% 36,59 36,64 -0,13% -2,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 15,74 15,75 -0,06% -6,48% 65,56 65,68 -0,18% -4,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 12,69 12,68 +0,08% -3,20% 52,86 52,88 -0,04% -0,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-23 17,83 17,81 +0,11% -2,83% 54,43 54,30 +0,23% -3,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 14,86 14,87 -0,07% -7,18% 61,89 62,01 -0,18% -5,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-23 16,84 16,82 +0,12% -3,50% 51,40 51,28 +0,23% -4,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-23 11,58 11,58 0,00% -0,17% 35,35 35,31 +0,11% -0,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-23 10,70 10,70 0,00% -1,11% 32,66 32,62 +0,11% -1,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-23 14,90 14,92 -0,13% -2,10% 45,48 45,49 -0,02% -2,88% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-23 11,39 11,38 +0,09% -2,82% 34,77 34,70 +0,20% -3,59% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-23 971,07 969,94 +0,12% -0,21% 2964,19 2957,35 +0,23% -1,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-23 500,65 500,07 +0,12% -3,15% 1528,23 1524,71 +0,23% -3,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-23 784,69 784,66 0,00% +4,22% 3268,39 3272,03 -0,11% +6,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-23 391,09 391,08 0,00% +1,32% 1628,97 1630,80 -0,11% +3,66% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-23 347,57 349,18 -0,46% -3,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-23 114,49 114,47 +0,02% -1,68% 349,48 349,02 +0,13% -2,46% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 9,26 9,25 +0,11% -3,44% 38,57 38,57 -0,01% -1,22% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-23 12,69 12,63 +0,48% +0,16% 38,74 38,51 +0,59% -0,64% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-23 37,95 37,79 +0,42% +1,85% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 143,18 142,95 +0,16% +0,29% 596,37 596,10 +0,05% +2,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-23 9,68 9,66 +0,21% +0,62% 29,55 29,45 +0,32% -0,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-23 5,63 5,63 0,00% -3,26% 17,19 17,17 +0,11% -4,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 102,14 101,97 +0,17% -2,68% 425,43 425,21 +0,05% -0,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 136,17 135,96 +0,15% -0,16% 567,17 566,95 +0,04% +2,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-23 9,22 9,20 +0,22% +0,22% 28,14 28,05 +0,33% -0,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 127,16 126,96 +0,16% -3,12% 529,65 529,42 +0,04% -0,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-23 7,85 7,84 +0,13% -3,80% 23,96 23,90 +0,24% -4,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)