Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-12-23 132,93 131,89 +0,79% +17,22% 553,68 549,98 +0,67% +19,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-12-23 13,08 12,95 +1,00% +21,56% 39,93 39,48 +1,12% +20,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-12-23 12,12 11,99 +1,08% +21,93% 37,00 36,56 +1,20% +20,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-12-23 115,84 114,94 +0,78% +16,88% 482,50 479,30 +0,67% +19,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-12-23 2063,42 2047,01 +0,80% +18,12% 8594,56 8536,03 +0,69% +20,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-12-23 1202,91 1193,38 +0,80% +18,01% 5010,36 4976,39 +0,68% +20,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-12-23 1161,92 1150,02 +1,03% 0,00% 3546,76 3506,41 +1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-12-23 1456,12 1441,17 +1,04% +22,38% 4444,81 4394,13 +1,15% +21,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-12-23 1100,25 1088,98 +1,03% +22,15% 4582,76 4541,05 +0,92% +24,97% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-12-23 1206,04 1194,02 +1,01% +21,73% 6016,81 5961,86 +0,92% +21,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-12-23 211,89 210,81 +0,51% 0,00% 646,79 642,76 +0,63% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 124,67 124,04 +0,51% 0,00% 519,28 517,25 +0,39% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-12-23 69,41 69,24 +0,25% 0,00% 211,87 211,11 +0,36% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-12-23 90,83 90,36 +0,52% 0,00% 277,26 275,51 +0,64% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-23 10,88 10,82 +0,55% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-23 16,39 16,30 +0,55% +32,61% 50,03 49,70 +0,67% +31,55% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 17,89 17,83 +0,34% +26,43% 74,52 74,35 +0,22% +29,34% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 15,27 15,21 +0,39% +27,46% 63,60 63,43 +0,28% +30,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 15,44 15,37 +0,46% +20,25% 64,31 64,09 +0,34% +23,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 14,88 14,79 +0,61% +24,83% 61,98 61,67 +0,49% +27,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 13,84 13,78 +0,44% +19,41% 57,65 57,46 +0,32% +22,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-23 18,99 18,87 +0,64% +24,12% 57,97 57,53 +0,75% +23,13% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-23 21,17 21,04 +0,62% +25,04% 64,62 64,15 +0,73% +24,05% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 7,89 7,85 +0,51% +32,16% 32,86 32,73 +0,39% +35,20% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-12-23 16,41 16,32 +0,55% +28,81% 50,09 49,76 +0,67% +27,79% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-23 435,82 433,41 +0,56% +33,29% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-23 426,94 424,64 +0,54% +30,96% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-12-23 15,88 15,80 +0,51% +28,38% 48,47 48,17 +0,62% +27,36% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-12-23 16,01 15,92 +0,57% +31,66% 48,87 48,54 +0,68% +30,62% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-12-23 20,40 20,34 +0,29% +28,38% 62,27 62,02 +0,41% +27,36% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 105,72 105,13 +0,56% +31,18% 440,35 438,39 +0,45% +34,20% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-12-23 232,42 229,27 +1,37% +28,16% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-23 153,97 152,72 +0,82% +36,56% 469,99 465,64 +0,93% +35,48% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-23 462,48 460,97 +0,33% +33,72% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 39,94 39,90 +0,10% +27,12% 121,92 121,66 +0,22% +26,11% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-12-23 29,15 29,22 -0,24% +22,53% 121,42 121,85 -0,35% +25,35% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-12-23 29,32 29,39 -0,24% +22,58% 122,12 122,56 -0,35% +25,40% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 27,24 27,31 -0,26% +21,66% 113,46 113,88 -0,37% +24,46% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-12-23 37,32 37,29 +0,08% +26,17% 113,92 113,70 +0,20% +25,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 110,38 109,62 +0,69% +20,45% 459,75 457,12 +0,58% +23,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)