Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 115,41 114,93 +0,42% +9,55% 480,71 479,26 +0,30% +12,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-23 10,45 10,40 +0,48% 0,00% 31,90 31,71 +0,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-23 10,74 10,69 +0,47% +6,65% 29,07 28,87 +0,70% -10,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-23 10,28 10,24 +0,39% 0,00% 29,40 29,11 +0,98% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 10,27 10,23 +0,39% 0,00% 42,78 42,66 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-23 10,26 10,22 +0,39% 0,00% 51,19 51,03 +0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-23 10,05 10,01 +0,40% 0,00% 25,05 25,00 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-23 10,33 10,29 +0,39% 0,00% 5,19 5,17 +0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-23 10,46 10,42 +0,38% 0,00% 25,20 25,12 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-23 10,39 10,35 +0,39% 0,00% 4,09 4,07 +0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-23 10,63 10,58 +0,47% +6,09% 32,45 32,26 +0,59% +5,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-23 13,08 13,02 +0,46% +15,65% 39,93 39,70 +0,58% +14,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 117,59 117,10 +0,42% +14,21% 489,79 488,31 +0,30% +16,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 1239,44 1234,13 +0,43% +11,90% 5162,52 5146,32 +0,31% +14,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 1285,34 1279,80 +0,43% +16,01% 5353,70 5336,77 +0,32% +18,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-23 11964,00 11911,90 +0,44% +16,92% 5550,12 5561,68 -0,21% +15,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-23 1070,58 1065,95 +0,43% 0,00% 3267,95 3250,08 +0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-23 1038,69 1034,20 +0,43% 0,00% 5181,92 5163,86 +0,35% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-23 133,69 133,57 +0,09% -7,09% 556,85 556,99 -0,03% -4,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 111,93 111,60 +0,30% +4,75% 466,21 465,37 +0,18% +7,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-23 112,76 112,42 +0,30% +5,18% 344,20 342,77 +0,42% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 102,85 102,55 +0,29% -0,39% 428,39 427,63 +0,18% +1,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-23 103,69 103,38 +0,30% +0,03% 316,51 315,21 +0,41% -0,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 110,90 110,58 +0,29% +4,22% 461,92 461,12 +0,17% +6,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-23 111,83 111,50 +0,30% +4,65% 341,36 339,96 +0,41% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 101,98 101,69 +0,29% -0,89% 424,77 424,05 +0,17% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-23 102,89 102,59 +0,29% -0,46% 314,07 312,80 +0,41% -1,25% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 17,92 17,93 -0,06% -1,16% 74,64 74,77 -0,17% +1,12% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 12,60 12,61 -0,08% -2,40% 52,48 52,58 -0,19% -0,16% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 17,52 17,54 -0,11% -1,63% 72,97 73,14 -0,23% +0,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-23 24,04 23,96 +0,33% +2,12% 73,38 73,05 +0,45% +1,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 12,67 12,68 -0,08% -1,63% 52,77 52,88 -0,19% +0,63% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-23 17,36 17,30 +0,35% +2,12% 52,99 52,75 +0,46% +1,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)