Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 73,89 73,89 0,00% -0,04% 307,77 308,12 -0,11% +2,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 71,47 71,47 0,00% -0,29% 297,69 298,03 -0,12% +2,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 12,31 12,29 +0,16% +6,67% 51,27 51,25 +0,05% +9,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-23 29,52 29,47 +0,17% +6,49% 90,11 89,85 +0,28% +5,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 11,44 11,42 +0,18% +6,22% 47,65 47,62 +0,06% +8,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-23 27,42 27,38 +0,15% +5,95% 83,70 83,48 +0,26% +5,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 9,83 9,83 0,00% +0,51% 40,94 40,99 -0,12% +2,82% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 109,48 109,26 +0,20% +5,80% 456,01 455,61 +0,09% +8,23% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 108,52 108,31 +0,19% +5,27% 452,01 451,65 +0,08% +7,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-23 184,97 184,27 +0,38% +4,20% 770,44 768,41 +0,26% +6,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-23 118,31 117,85 +0,39% +1,46% 492,79 491,44 +0,27% +3,79% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-23 112,07 112,07 0,00% +2,92% 466,79 467,33 -0,12% +5,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 115,23 114,98 +0,22% +9,19% 479,96 479,47 +0,10% +11,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-23 113,25 113,00 +0,22% +9,34% 345,70 344,54 +0,34% +8,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 108,97 108,73 +0,22% +5,94% 453,88 453,40 +0,11% +8,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 111,66 111,43 +0,21% +8,65% 465,09 464,66 +0,09% +11,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-23 501,05 499,89 +0,23% +11,78% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-23 111,06 110,82 +0,22% +8,79% 339,01 337,89 +0,33% +7,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 104,97 104,75 +0,21% +5,40% 437,22 436,81 +0,09% +7,83% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 2,35 2,35 0,00% -3,69% 9,79 9,80 -0,12% -1,47% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 2,18 2,18 0,00% -4,39% 9,08 9,09 -0,12% -2,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)